Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

05.10.2016

Отчет за сентябрь и рекомендации на октябрь 2016 года

Представляю вашему вниманию отчет за сентябрь 2016 года. Сегодня в отчете: какие произошли изменения по сайту; моё тестирование платных прогнозов на спорт; стойкость российского рубля и что с этим делать; как оплатить продукты в оффлайн магазине с помощью телефона; Web Money заводит более тесную дружбу с BitCoin; бесплатные инвест.идеи от КитФинанс и других рос.брокеров оказывается дают заработать; мои портфели Smart Value и ПАММ-портфель; куда вкладывать в октябре и куда не вкладывать; Insolt все..? и многое другое...


Мой инвестиционный портфель

(нажмите на диаграмму для увеличения)

Изменения в портфеле за прошедший месяц:
- добавлены новые ПАММ-счета
- новые позиции в портфеле Smart Value

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

В сентябре я работал над сайтом и временами он был недоступен или выглядел некорректно. Было проделано не мало работы: переделано верхнее меню, восстановлены комментарии (в ручную!), что потребовало 2-3 часов монотонного труда, частично переписаны стили и самое главное наконец-то заработала мобильная версия сайта. Мелкие глюки до сих пор есть и мы будем продолжать над ними работать. Буду благодарен, если напишете в комментариях о замеченных ошибках или недочетах на сайте.

Наш всеми любимый рубль проявил в сентябре и начале октября невиданную стойкость. Конечно, причиной этому послужила (в основном) растущая нефть, которая пошла штурмовать хаи после встречи членов ОПЕК. Ну что же, я затарился долларами еще в августе по 64,5. Но не буду упускать возможность купить еще по 62. Мне как раз они нужны, так как я собираюсь увеличивать портфель Smart Value. Ловить минимум по рублю дело неблагодарное, он вполне может и на 58 уйти. Покупать по 62 тоже неплохо. Как я уже говорил ранее, лучше использовать усреднение: купил в августе, купил в сентябре, покупай в октябре и рассчитывай покупать в ноябре. Это стратегия для тех, кто боится хранить деньги в рублях.

Из наиболее интересных новостей в мире финансов можно выделить: 1. Почти одновременно два электронных гиганта Samsung и Apple начали предоставлять услуги по оплате покупок в обычных магазинах через телефон. Просто прикладываешь телефон к терминалу и покупка оплачена. Приложения называются Apple Pay и Samsung Pay соответственно. В Apple использована технология NFC, инвестиционная привлекательность которой была описана в рубрике Smart Value еще год назад. 2. МинФин планирует выпустить до конца года всем нам знакомые государственные краткосрочные облигации (ГКО), сейчас это называется облигации федерального займа (ОФЗ). Помните чем это кончилось в 1998 году? 3. Россию потихоньку готовят к отмене пенсий, этому свидетельствуют многочисленные новоти на эту тему. 4. ЦБ хочет запретить частным инвесторам с капиталом менее 400 тысяч торговать на фондовой бирже и запретить доступ на срочный рынок инвесторам со счетом менее 1,4 млн рублей.

Одной из неприятнейших для держателей золота новостей, стало его падение 4 октября. Упали и акции золотодобывающих компаний, соответственно. Также подешевело и серебро. На днях будет полноценная статья на эту тему от Филиппа.

И несколько новостей о развитии Bitcoin: 1. Любители биткоинов и по совместительству поклонники Apple смогут обмениваться криптовалютой через сервис Circle в приложении iMessage. 2. Покупатели смогут расплатиться с помощью биткоина за товары и услуги в авторизованных системой WebMoney Transfer магазинах. 3. Минфин РФ будет дорабатывать законопроект о криптовалютах; скорее всего, уголовной ответственности за использование биткоинов не будет. 4. В России появился первый оффлайн-магазин, который начал принимать биткоин в обмен на товары.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в сентябре. Подпишитесь, чтобы быть в курсе важных финансовых новостей.

В сентябре наткнулся на очень полезный сервис инвестиционных идей. Интернет-сайт invest-idei.ru проверяет инвестиционные предложения российских компаний и анализирует точность их прогнозов. Оказывается, инвест.идеи, которые публикуют такие брокеры как Открытие, Финам, КитФинанс и др. вполне могут дать заработать. Сайт собирает статистику по разным параметрам. Тройку самых лучших я зафиксировал на скриншоте ниже, где и видны все значимые параметры:

Некоторые из предложенных инвест.идей я публикую в нашей группе Вконтакте. И это все не было рекламой сервиса. Сайт действительно может быть полезным.

Куда вложить деньги в октябре? Кто еще не освоил работу с идеями Smart Value - рекомендую заняться этим. На втрое место ставлю ПАММ-счета. Из проектов можно выделить NordHill. Из хайпов есть еще Mod Energy и он еще достаточно нов: проект работает тихонько без раскрутки (Alexa Rank всего 540к), так что может подойдет для рисковых "инвестиций".

Далее, кратко рассмотрим каждый инструмент в отдельности и их перспективы на октябре.


Портфель Smart Value

В данной главе рассмотрим мой портфель Smart Value, основанный на сентябрьском модельном портфеле Smart Value, который предложил Филипп.

В сентябре было три идеи для инвестиций. Первая из них - это фонд ProShares UltraShort 20+ Treasury Fund (NYSE:TBT). Здесь мы пытаемся заработать на росте процентных ставок облигаций (когда облигации дешевеют). Вторая идея - это ставка на рост фунта стерлингов через фонд CurrencyShares British Pound Fund (NYSE: FXB). Эту позицию пришлось закрыть на днях, так как была достигнута цена, при которой нам нужно фиксировать убыток. Сделка смотрелась хорошо с точки зрения риска и доходности, то есть эта доходность могла превысить в 4 раза уровень потерь. Мне не понравилась эта идея с фунтом даже с таким хорошим раскладом, поэтому я реализовал ее не на весь положенный объем. Третья идея - это покупка кукурузы и пшеницы, которые значительно упали за последние 4 года и показывают первые признаки роста. Работаем через ETF фонд iPath Bloomberg Grain Total Return Fund (NYSE: JJG). Подробнее в этой статье.

Недавно мы начали опрос "Нужен ли модельный портфель адаптированный под российских брокеров". Кто не голосовал, еще можно проголосовать здесь. Итоги будут подведены на днях и по результатам Филипп решит что с этим делать.

Мои свободные средства на счете IB исчерпались, то есть были использованы под выше описанные инвест. идеи. Последние свободные деньги ушли на пшеницу, но часть немного освободилась после закрытия фунта. Идея с пшеницей понравилась мне больше и я вложился в нее в стандартном объеме. В октябре планирую доливать деньги на торговый счет. В итоге, доля моих инвестиций по рекомендациям Smart Value в глобальном портфеле подрастет до 38-40%.

Ниже представляю мой портфель Smart Value по состоянию на конец сентября (там еще есть фунт FXB)

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Цена покупки,$ Примечание/Памятка
Morgan Stanley China A Share CAF 7,2% 19.11.15 25.59 Продавать половину при росте на 100%. Держать 4-5 лет.
VanEck Vectors Junior Gold Miners GDXJ 3,6% 18.02.16 25.53 Уже продали половину 24.08.16. Стоп-сигнал при закреплении ниже $17
iShares China Large-Cap FXI 7,3% 17.03.16 33.46 Продавать половину при росте на 100%. Продавать все в июне-декабре 2017. Стоп-сигнал при закреплении ниже $28.44
iShares MSCI Singapore EWS 7,4% 17.03.16 11.01 Продавать половину при росте на 100%. Продавать все в октябре 2017. Стоп-сигнал при закреплении ниже $9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 7,5% 17.03.16 9.77 Продавать половину при росте на 100%. Продавать все в июне-декабре 2017. Стоп-сигнал при закреплении ниже $7
ALPS Medical Breakthroughs SBIO 7,4% 14.04.16 24.44 Продавать половину при росте на 100%. Держать около 3 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $20
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 7,3% 14.04.16 30.02 Продавать половину при росте на 100%. Держать около 3 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $24
United States Commodities Index USCI 7,2% 19.05.16 41.31 Продавать половину при росте до 100%. Держать около 2 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $38.46
Global X MSCI Greece GREK 7,2% 19.05.16 8.37 Продавать половину при росте до 100%. Держать около 3 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $5.67
Guggenheim China Real Estate TAO 7,5% 14.07.16 20.40 Держать до июня 2017 - февраля 2018.
KraneShares CSI China Internet KWEB 7,6% 14.07.16 34.88 Продавать половину при росте на 100%. Держать 3-5 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $29.50
Silver Bay Realty Trust SBY 6,8% 18.08.16 18.64 Продавать при росте на 75%. Держать около 2 лет.
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury TBT 7,1% 15.09.16 33.47 Продавать в сентябре 2017-марте 2018 или когда получим 50% прибыли - что наступит раньше. Стоп-лосс $29.5
iPath Bloomberg Grains JJG 5,7% 15.09.16 27,40 Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25% прибыли - что наступит раньше. Стоп-сигнал при закреплении ниже $26.67
CurrencyShares British Pound FXB 2,6% 15.09.16 129,40 Продавать в сентябре 2017 или когда получим 10% прибыли - что произойдет раньше. Стоп-сигнал при закреплении ниже $125.84
Свободные средства 0,8% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей


Портфель ПАММ-счетов

В сентябре была продолжена тенденция по наращиванию ПАММ-портфеля: долился в NordHill Capital (о неудачах этого ПАММа будет в обзоре ниже), открыл счета в Aurora, Stability Turbo и MrGold. Придерживаюсь самых консервативных счетов. Что касается Aurora, то по ней есть немного информации здесь. Торговля будет запущена в ближайшие дни. Портфель ПАММ-счетов имеет долгосрочный характер, поэтому еженедельного "перетряхивания" не будет.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле,% Примечание
Alpari Index Top 20 100 240 12,8%

Stability Turbo 10 100 5,3%

MrGold 10 100 5,3%
FXOpen ECNp20 100 114 6,1%

CenturioN 10 150 8%
FIBO Group NORDHILL_CAPITAL_A1 200 667 35,6% используется стратегия Shark

Aurora 500 500 26,7%


Доверительное управление

NordHill Capital

В августе был открыт ПАММ-счет NordHill у брокера FIBO Group. Я через пару недель в него вложился на 500 долларов, в сентябре усилился еще на 200. Но торговаля на нем что-то не заладилась. По началу было похоже на обычную просадку. Да и в сентябре было бы похоже на обычную просадку, если бы не один момент...

На этом ПАММе обещали зеркально копировать стратегию Shark. То есть мы должны были увидеть полное соответствие торговли, которая замониторена на myfxbook, ну пусть даже с небольшими отклонениями. Но отклонения были слишком большие. На торговом счете не хватало тех сделок, которые были в SFX Market и вдобавок были совершенно "левые" сделки. С этой ситуацией сейчас разбирается активный партнер NordHill и по результатам ПАММ будет либо закрыт, либо торговля выправлена. 

Сотрудники NordHill неохотно выходили на связь и в конечном итоге дали такой комментарий:

[24.09.2016 21:01:22] Evgeny Keller (NordHill): ты вот сравниваешь фибо и sfx? а мы сравниваем еще с десяток брокеров - к примеру на Хантек вообще SHARK FX открывает противоположные сделки чем на других

[24.09.2016 21:01:43] Evgeny Keller (NordHill): на SQ - shark внезапно также стал хромать

[24.09.2016 21:02:30] Evgeny Keller (NordHill): все зависит от долбанных брокеров - это 100%, котирование, фильтры и т.п. если в Гибриде на сколько мне известно, есть жесткие рамки по времени, то у Shark вообще другая технология...

Также не стоит забывать, что перед открытием этого ПАММ NordHill выбил у FIBO дополнительные комиссионные в виде накрутки спреда (марк ап) за торговлю и ночные расширяющиеся спреды в FIBO могут тоже играть в минус статистике.

Но я все же чувствую "осадочек" и текущая ситуация наводит на мысли, что вся деятельность SFX Markets велась на грани фола. Они хоть и большие профессионалы в трейдинге, но скорее всего также хорошо умеют скрывать свои неудачи и жонглировать стратегиями. Рано делать выводы, но я бы пока не советовал входить в этот ПАММ. И всем инвесторам, которые со мной связывались по поводу этого ПАММа, я ответил так же.

Доходность по стратегиям за сентябрь:
Shark: -1,31%
Hawk: 8,87%
Hybrid: 1,47%

Мои планы на октябрь:
Сижу дальше в стратегии Hybrid в SFX Markets и разбираемся с ПАММом в FIBO, и возможно выхожу из него, если будет так же все плохо.

Высокорискованные проекты

Insolt Ltd - проект работает и платит. Новостей у компании за весь сентябрь не было ни одной и это не очень приятно видеть. Второй фактор для того, чтобы насторожиться - вот уже два месяца по стартапам не платят дивидендов. Таким образом, пока не могу рекомендовать Insolt для новых инвестиций.

Мои планы на октябрь: регулярный вывод профита


Mod Energy - проект работает и платит. В сентябре подключили новую платежку - Bitcoin и до конца перевели сайт на русский язык. В личном кабинете сделали красивее статистику - добавили графики. В середине октября хотят открыть интернет-магазин, который по уровню будет не хуже Apple Store. Обещают в продаже мобильники с бесконечной зарядкой и компактные солнечные панели для ноутбуков. Все это через пару недель и по демократичным ценам. 

Мои планы на октябрь: регулярный вывод профита


Платные прогнозы на спорт

Немного неожиданная тема для инвестиционного сайта, но все же решил поделиться. Я почти месяц делаю ставки на различные результаты спортивных событий. Раньше я никогда не увлекался не только ставками, но и просто спортом. Дело в том, что со мной связался старый знакомый коллега по инвестициям и порекомендовал проект, который делает платные прогнозы. Я скептически отнесся к этому делу, но когда мне удалось договориться на бесплатный тестовый период, все же решил попробовать.

Из предложенных вариантов букмекерских контор, я выбрал winline. Так получилось, что в момент выбора только сайт этой конторы нормально открывался через российских провайдеров, при этом имел нормальную мобильную версию и поиск матчей (Забегая вперед скажу, что у них не самые лучшие коээфициенты). Далее, я внес на счет 30 000 рублей и начал осторожно делать ставки. Я имел абсолютно нулевой опыт, поэтому начал со 100 руб, потом поднял до 500 и вышел на 2000 руб на каждое спортивное событие. Всего выходит где-то 3-7 прогнозов в день. Бывают и выходные дни. Ребята из проекта рекомендуют иметь депозит 50 000 руб и ставить по 5% от депозита, то есть 2500 руб. Таким образом будет отбиваться плата за прогнозы и сверху идти профит. Я при своей сумме 30к и ставкой 2к немного превышаю риск, но это намеренно, у меня в заначке на внешней платежке всегда есть деньги и я могу их оперативно перевести в бк.

Итак, я начал делать ставки и по началу шло все не весело, не грустно. Баланс то уходил в минус, то в плюс и пару недель мы стояли на месте. К концу сентября пошли потихоньку вверх. Я уж думал, что не буду в сентябрьском отчете писать про эти ставки, так как результат был так себе. Но сегодня 5 октября выстроилась хорошая полоса побед и получен нормальный профит. Почему "нормальный", а не хороший? Просто ситуация меняется очень быстро, можно еще наловить "лосей", как выражаются в форексе :) И статистика может вернуться "на круги своя".

Моя статистика:
Баланс на 8 сентября (начало тестирования): 30 000 руб
Баланс на 4 октября: 42 687 руб
Прирост за период: 42%.
Всего ставок: 110

Это моя личная статистика, учитывающая человеческий фактор. Человеческий фактор - это например, когда ты не успел сделать ставку, которая тебе пришла. Действовать нужно оперативно, бывали прогнозы на уже начавшиеся матчи, где коэффициенты меняются на глазах. Также прогнозы приходили в выходные, когда не всегда есть возможность поставить. Всего я поставил 110 ставок, а прогнозов мне пришло на 117 матчей. Также были ошибочные ставки и т.д. 

Статистику я вел как по своим успехам, так и "чистый" вариант, как если бы я не ошибался и всегда оперативно ставил. Также в "чистом" варианте я учел риск менеджмент, рекомендованный ребятами из проекта.

"Чистая" статистика:
Баланс на 8 сентября: 50 000 руб
Баланс на 4 октября: 78 537 руб
Прирост за период: 57%
Всего ставок: 115

Чистая статистика велась максимально объективно. Два прогноза я отбраковал. Один из них был дублирован (в личной статистике я получил за него двойную прибыль), а второй прогноз пришел слишком поздно (матч шел уже целый час и ставку у меня не приняли).

Буду продолжать делать ставки в октябре, уже плачу за прогнозы деньги. Подробный дневник веду в группе Вконтакте в этой ветке с самого начала эксперимента. Также через месяц может быть выложу дневник ставок в таблицах Excel - там все максимально подробно.

На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях. Кроме вопросов по ставкам - по ним лучше пишите в личку.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 572