Представляю вашему вниманию отчет за октябрь и рекомендации на ноябрь 2017 года, в котором вы узнаете: какие новые законы приняла и собирается принять Госдума в сфере финансов и криптовалют, какой стратегии я придерживаюсь при инвестировании в биткоин, какой даты следует бояться криптовалютчикам в ноябре, а также изменения по моему инвестиционному портфелю и интересные новости для тех, кто пропустил вебинар на тему «Куда вложить деньги».
Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.
Мой инвестиционный портфель
Подробная страница обновленного портфеля
Общая информация
В октябре прошел один из самых востребованных вебинаров от академии ГлавИнвест «Куда вложить деньги. Честный обзор финансовых инструментов». Вебинар состоит из 3 занятий, первое занятие бесплатно. Спикер Филипп Астраханцев, автор рубрики Smart Value, которая выходит уже более 2 лет. Многие читатели по выложенным материалам уже оценили профессионализм Филиппа и глубину погружения в тему.
Вебинар подходит тем, кто только окунулся в мир инвестиций и ему просто необходимо отфильтровать совершенно ненужные для него инструменты. Как следует из названия, все честно и без выделения каких-то волшебных инструментов, без реф. ссылок, без продвижения чьих-то услуг. Также вебинар полезен тем, кто заигрался на форексе, бинарных опционах или каких-то сомнительных проектах и хочет начать инвестировать по-настоящему.
Для всех желающих сейчас доступна запись вебинара. Кто пропустил или ждал скидку, то такая возможность действительно появилась. Все, кто сейчас читают этот обзор могут получить скидку 20%. Напишите мне по контактам. Количество таких возможностей ограничено. И советую, в любом случае, посмотреть первое бесплатное занятие. Для этого нужно пройти регистрацию.
Биткоин в октябре и начале ноября штурмовал одну высоту за другой. Я, как и говорил ранее, искал точку для продажи части позиции. В итоге, продал 1 ноября по курсу $6600. Какова была моя досада, когда на следующий день курс вырос до $7300. В портфеле продажа половины позиции будет учтена только в следующем месяце.
Напомню, что я не первый раз «половиню» свой биткоиновый запас. Это происходит каждый раз, когда его доля в портфеле достигает пугающих размеров. В текущей криптовалютной эйфории часть меня хочет во чтобы то ни стало «оставаться в игре», а другая часть — регулярно требует фиксировать прибыль. Такой тактики и буду придерживаться дальше. Нет никакого желания избавляться от биткоина полностью — не известно до каких масштабов разрастется этот пузырь.
Кстати, на вышеописанном вебинаре Филипп также делится своим мнением по биткоину, причем обосновывает его с разных сторон.
Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за прошедший месяц:
1. Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс: в ближайшее время все облигации, выпущенные с 2017 года не будут облагаться НДФЛ. Госдума еще в марте освободила инвесторов от необходимости платить НДФЛ по купонному доходу, выпущенных с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Снятие ограничения станет дополнительным стимулом для физлиц покупать бонды корпоративных заемщиков.
2. В России запретят анонимные кошельки и карты. Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено.
3. Заканчивается обсуждение проекта по международному автоматическому обмену финансовой информацией, позволяющий улучшить доступ налоговых органов РФ к банковской информации российских налогоплательщиков за рубежом.
4. ЦБ РФ 27 октября снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 8,25% годовых.
5. ЕЦБ вынес историческое решение о начале сворачивания стимулирующей программы, обвалив своим заявлением курс евро.
6. Депутаты Госдумы одобрили законопроект, согласно которому пенсионные накопления россиян будут заморожены вплоть до 2020 года.
7. В обращение вышли банкноты 200 и 2000 рублей.
8. Набиуллина: оздоровление банков займет еще 1-2 года, именно столько продлятся регулярные отзывы лицензий у недобросовестных банкиров.
9. Сбербанк повысил ставки по вкладам в валюте — до 1,35% годовых.
Новости криптовалют, биткоина и технологии блокчейн за месяц:
1. CME Group собирается до конца года запустить фьючерс на биткоин, чтобы дать возможность инвестировать в критоптовалюту профессиональным трейдерам. На этом фоне курс биткоина превысил $7000.
2. Новое разделение блокчейна биткоина (SegWit2x) может состояться 16 ноября. У новой монеты предполагается увеличить скорость транзакций и размер блока до 2 Мб.
3. Небольшой форк произошел 25 октября — родилась криптовалюта Bitcoin Gold, отличие которой от классического BTC в том, что ее легче добывать непрофессиональным майнерам.
4. Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль и «сделает это быстро». Такое решение принял президент РФ.
5. Платформа «Восход», созданная НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока, рассчитывает в январе 2018 года запустить торги криптовалютой D1 Coin, обеспеченной дальневосточными бриллиантами. Совместно с сингапурской Diamundi Pte Ltd — создателем этой криптовалюты.
6. Основатель «Тинькофф Банка» сообщил, что его команда почти готова к запуску своей криптовлаюты TinCoin.
7. В США возбуждено первое в истории дело о мошенничестве при ICO. Фигурантами дела стали предприниматель Максим Заславский и его компании – DRC World и REcoin Group Foundation. Их подозревают в продаже незарегистрированных ценных бумаг и предложении несуществующих токенов.
8. ЦБ намерен блокировать онлайн-ресурсы, продающие гражданам криптовалюты, чтобы оградить их от высоких рисков, связанных с волатильностью электронных активов.
9. Минфин предложил регистрировать майнеров криптовалют и лицензировать площадки, на которых производится обмен цифровой валюты на наличные/безналичные деньги. Путин высказал следующее: «Необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения».
10. В России не будут препятствовать развитию ICO. Это отличная возможность для привлечения денег, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в прошлом месяце. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.
Портфель Smart Value
В модельном портфеле Smart Value в октябре появилась одна новая позиция — сделана ставка на рост доллара США против австралийского доллара. Подробности позиции озвучены только для членов Клуба Smart Value.
После небольшого перерыва в сентябре, доходность портфеля в октябре Smart Value снова порадовала (как и в летние месяцы) и составила 2,49%. Это не удивительно, сейчас все рынки растут.
Если вы еще не ознакомились с моими результатами года работы по идеям Smart Value, то рекомендую глянуть здесь.
Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:
- январь 3,19%
- февраль 1,49%
- март 0,62%
- апрель 0,96%
- май 2,11%
- июнь 2,68%
- июль 4,95%
- август 2,18%
- сентябрь -0,46%
- октябрь 2,49%
- итого с начала года: 20,43%
Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 ноября, который максимально (на сколько это было возможно) соответствует модельному.
Инвестиция | Тикер | Доля | Дата покупки | Примечания |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley China A Share | CAF | 4,6% | 19.11.15 | С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value |
iShares China Large-Cap | FXI | 4,4% | 17.03.16 | |
iShares MSCI Singapore | EWS | 4,2% | 17.03.16 | |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 4,9% | 17.03.16 | |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 4,6% | 14.04.16 | |
Global X MSCI Greece | GREK | 4,5% | 19.05.16 | |
KraneShares CSI China Internet | KWEB | 5,1% | 14.07.16 | |
PureFunds ISE Mobile Payments Fund | IPAY | 4,6% | 20.10.16 | |
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 4,4% | 17.11.16 | |
SPDR Gold Shares | GLD | 3,6% | 19.11.17 | |
Two Harbors Investment | TWO | 3,9% | 16.02.17 | |
KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | 4,5% | 16.02.17 | |
Tencent Holdings | TCEHY | 5,0% | 16.03.17 | |
Euronet Worldwide | EEFT | 3,9% | 16.03.17 | |
ProShares Ultra Technology | ROM | 4,4% | 20.04.17 | |
ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | 3,9% | 20.04.17 | |
Инвестиция в кофе | Только для участников Клуба Smart Value | 3,1% | 20.07.17 | |
Инвестиция в сахар | 3,5% | 20.07.17 | ||
Инвестиция в платину | 3,5% | 20.07.17 | ||
Компания Кооса Беккера | 3,9% | 17.08.17 | ||
Какао | 3,9% | 17.08.17 | ||
Падение евро | 3,6% | 17.08.17 | ||
Недвижимость Флориды | 3,5% | 14.09.17 | ||
Падение австралийского доллара | 3,6% | 19.10.17 | ||
Свободные средства | 1,0% | Средства на брокерском счету для новых инвест.идей |
Портфель ПАММ-счетов
Площадка | Счет/индекс/портфель | Миним.депозит, $ | Моя сумма, $ | Доля в портфеле | Примечание |
Alpari | Stability DualTurbo | 10 | 101,31 | 3,8% | |
MrGold | 10 | 103,27 | 3,9% | ||
Sportloto1 | 100 | 111,27 | 4,2% | ||
Elite PAMM | 100 | 122,51 | 4,6% | ||
ICE FX | iComposite*5 | 500 | 1547 | 58,2% | |
iComposite*6 | 500 | 672 | 25,3% |
NordHill CapitalСтабильно продолжает работать лишь стратегия Hawk. Но при всей стабильности она дает всего лишь 1,9% в месяц, в среднем. Если вычесть комиссию 30% за управление, то останется совсем мизерная сумма. Посмотрите главу выше «Портфель Smart Value» и вы увидите, что на фондовой бирже можно было сделать как минимум столько же и с намного меньшими рисками. По другим стратегиям — без комментариев.
Доходность по стратегиям за октябрь:
- Crystal: -1,57%;
- Shark: 0,46%;
- Hawk: 1,68%;
- Hybrid: -6,82%.
На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.
P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.