Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

05.11.2016

Отчет за октябрь и рекомендации на ноябрь 2016 года

Представляю вашему вниманию отчет за октябрь 2016 года. Сегодня в отчете: Какие активы могут получить поддержку после выборов в США и какой актив будет беспроигрышным вариантом в любом случае? Какие факторы могут сказаться на рубле в конце года? Экспансия Apple Pay распространилась уже на десяток банков: как на этом заработать? Какие форекс брокеры вошли в первую регулируемую СРО в России? Почему биткоин вырос до 700 долларов? Кто заключил первую в истории товарную сделку с использованием блокчейн? Новый бесплатный вебинар Филиппа для новичков будет 17 ноября. Мои портфели Smart Value и ПАММ-портфель. Куда вкладывать в ноябре и куда не вкладывать. NordHill разочаровал, а Mod Energy ожил и многое другое...


Мой инвестиционный портфель

(нажмите на диаграмму для увеличения)

Изменения в портфеле за прошедший месяц:
- вывел деньги из ПАММа NordHill (FIBO)
- увеличил долю в портфеле Smart Value

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

В октябре по прежнему велись работы на сайте, но уже в фоновом режиме. Замечал, что на некоторых масштабах есть "косяки" в отображении верхнего меню. Если вы замечали еще какие-то баги или неровности, пожалуйста напишите в комментариях.

Сегодня стоит немного поговорить о политике, так как она сейчас имеет решающую роль в дальнейших трендах финансовых рынков. О предстоящих выборах в США, намеченных на 8 ноября, не знает разве что глухой, но не каждый понимает как это может отразиться на финансовой ситуации в мире. Я читаю самые различные источники информации (выкладываю самое интересное в нашей группе вконтакте) и делаю определенные выводы, с которыми консолидированно хочу с вами поделиться.

Пару месяцев назад мы с уверенностью могли сказать, что вероятность победы Клинтон в выборах очень высока, то теперь все выглядит довольно неоднозначно. В сентябре Трамп активно использовал свою харизму и популистские заявления, чтобы наращивать электорат, потом он стал замешан в непристойном высказывании, касательно женщин и от него отвернулись даже однопартийцы. Его рейтинг сильно упал и из практически провальной ситуации он смог себе вернуть доверие электората. Но это еще и благодаря тому, что Клинтон стала сдавать позиции, как из-за своего здоровья (обморок, кашель), так и из-за раскручивающейся ситуации с перепиской, которую раскрыла ФБР. Таким образом, к началу ноября ситуация накалилась до предела, вероятность победы Трампа начинает (по некоторым оценкам) превосходить. Рынок всегда закладывает в свою цену заранее то событие, исполнение которого более вероятно. Но когда вероятность 50/50% рынок становится "тонким" и начинает реагировать почти на любые новости.

Я не люблю писать о политике, так как мало что в ней понимаю. Но мы должны быть готовы к любому исходу. Самый лучший вариант - это инвестировать портфельно и таким образом захеджироваться от любого события. Стратегия Smart Value, кстати позволяет это. Есть активы, которые могут сильно поменяться в цене после выборов. Рассмотрим их опционально.

В случае победы Клинтон поддержку получат: мексиканский песо, канадский доллар, золото, в целом акции США, здравоохранение, солнечная энергетика (фонд ETF - Guggenheim Solar), военная промышленность США (фонд ETF -  iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA), включающий акции 39 авиакосмических и оружейных компаний), в меньшей степени - развивающиеся рынки (БРИКС и другие страны) и магазины ритейлеров Wal-Mart и Dollar General.

В случае победы Трампа поддержку получат: японская йена, доллар США, доходность гос.облигаций США, компании строительных материалов, акции Apple и L Brands, в меньшей степени - нефть и акции горнодобывающих компаний, российские акции

Кто бы не победил на выборах, но долг США имеет свойство расти и будет наращиваться как минимум прежними темпами, а значит самые беспроигрышный вариант - это вложить в ETF ProShares Short 20+ Year Treasury или в его более агрессивный вариант ProShares UltraShort 20+.

Вокруг рубля происходит неразбериха и если анализировать новости, то сложно предсказать что будет с рублем "завтра". Некоторые зарубежные фонды наращивают позиции на укрепление рубля, другие уменьшают. В России аналитики больше настроены на то, что рубль все же склонен к ослаблению, пусть и не столь масштабному, как это было в прошлые года в декабре. Но стоит быть готовым к любому исходу. Я уже подготовился к этому событию, купив доллары по 65 рублей летом и немного осенью. Если смотреть фундаментально, то для обслуживания долга российским гос корпорациям нужно выплачивать астрономические суммы в валюте - это может быть основной причиной ослабления рубля. Также не стоит забывать подвешенную ситуацию с приватизацией Роснефти, для которой понадобится долларовая ликвидность.

В октябре можно выделить следующие наиболее интересные события в мире финансов: 1. Продолжается экспансия технологий оплаты покупок с помощью телефона - уже около 10 банков в России подключили такую возможность и одна ЭПС Яндекс.Деньги. 2. Цены на недвижимость продолжают падать, в лидерах падения - Москва, Новосибирск, Воронеж, Красноярск и Екатеринбург. 3. Банк России выдал лицензию первой и единственной в России СРО форекс-дилеров, она называется АФД и в нее сейчас входят: Финам Форекс, Трастфорекс, ВТБ 24 Форекс и Телетрейд. 4. КРОУФР опубликовал список компаний у клиентов которых возникли проблемы с выводом денег в сентябре: Brokerway, Forex Trend, UK Markets Trader, Stoxmarket, Forex4you, ForenX, Billionoptions, Your Trade Choice, MaximusFX, Eqtrades, STForex, Titan Trade, MFX Broker, Trade12. 5. Инвесторы фиксируют доход от роста нефтяных фьючерсов, прибыль составила почти 100%, видимо в дальнейшем росте они сомневаются. 6. МинФин заговорил о налогах на банковские депозиты, но пока никакой конкретики не дал. 7. ЦБ РФ обязал форекс-СРО разработать стандарты для брокеров: расхождение котировок не более 0,5%, срок вывода денег 2 дня, ответ на вопрос клиента - до 10 дней. 8. По причине выборов в США, форекс-брокеры будут снижать кредитное плечо, а в случае экстремальной волатильности вводить режим "Только закрытие".

И несколько значимых новостей о развитии биткоина и блокчейн: 1. В первых числах ноября курс биткоина превысил 700 долларов, это можно связать с очередным китайским ажиотажем: юань обесценивается - китайцы уходят в биткоин, в некоторых районах за счет дешевой электроэнергии появились хорошие возможности для майнинга. 2. Крупный бизнесмен Сулейман Керимов заинтересовался майнингом биткоина и хочет добывать его в промышленных масштабах. 3. В госдуме все чаще говорят о государственном регулировании биткоина: он предложил доработать законодательство о платежной системе, налоговый кодекс и инициировать специальный закон о регулировании криптовалюты. 4. Недавно была проведена первая в истории сделка по технологии блокчейн между финансовой компанией Commonwealth Bank и банком Wells Fargo по транспортировке хлопка из США в Китай, сумма сделки символическая - 35 000 USD.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в октябре. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.

Куда вложить деньги в ноябре? В условиях неопределенности перед выборами, интересным может быть золото и американские долговые бумаги (как уже писалось выше). Кто еще не освоил работу с идеями Smart Value - рекомендую заняться этим делом. На второе место ставлю ПАММ-счета от надежных брокеров, типа Альпари, FXOpen, FIBO. Из проектов... NordHill пока не советую. Из хайпов только Mod Energy - подходит для небольших сумм и рискованных тактик.

Начинающим инвесторам хочется предложить бесплатный вебинар, которые проведет Филипп 17 ноября в 19:30. На вебинаре вы узнаете как сформировать собственный капитал, используя фондовый рынок. Это лучше чем банк или банка и всего лишь чуть сложнее. Вы будете владеть долями транснациональных корпораций, сырьевых гигантов и другими стабильно развивающимися бизнесами. Этот способ накопления используют во всем мире, но он мало популярен в России. Запишитесь на бесплатный вебинар, там же можете ознакомиться с программой вебинара более подробно.

Если говорить об индустрии хайпов, она совсем деградировала и заработков таких как раньше мы здесь уже не видим. Если летом неудачи можно было списать на сезонность, то сентябрь и октябрь показали, что оживление никак не наступает и сфера находится в плачевном состоянии. Я изредка просматриваю проекты для категории "Высокорискованные проекты", но ничего подходящего нет, в чем бы была уверенность на долгое время (хотя бы до нового года). Инвесторы стали до того пугливые (или слишком "умные"?), что вытаскивают деньги из проекта при первой возможности (не оставляют деньги на второй круг).

Был мощный проект CRP Center у которого были зачатки гиганта, но я в него вовремя не зашел. А входить в августе-сентябре, когда о нем говорили на каждому углу уже было поздно (по моим ощущениям). Позже оказалось, что правильно сделал. Не хватает нынче премиум-хайпов с многосторонней раскруткой и мощной подготовкой: оффлайн, офисы, сетивики, блоги. Я пока занял выжидательную позицию, буду добавлять либо действительно мощные проекты, либо по инсайду.

Интерес к хайпам у людей все сильней падает, так как они просто теряют деньги и разочаровываются. И это длится продолжительное время. Я это замечаю по своему сайту, народ все меньше интересует хайп-раздел. С ноября я принял решение больше не публиковать еженедельную рассылку с выплатами. Попробую взять за правило постить выплаты в комментариях к обзору, как это делают другие блогеры. Также вы всегда можете рассчитывать на актуальную информацию о платежеспособности хайпа по статусу в обзоре.

Далее, кратко рассмотрим каждый инструмент в отдельности и их перспективы на ноябрь.


Портфель Smart Value

В данной главе рассмотрим мой портфель Smart Value, основанный на октябрьском модельном портфеле Smart Value, который предложил Филипп.

В октябре я увеличил долю Smart Value в глобальном портфеле на 2000 долларов. Теперь этот инструмент будет играть роль копилки, по крайней мере некоторое время. В него буду регулярно отчислять долю от своих доходов. Также в будущем хочу сформировать портфель российских акций или вложить в ПИФ и его также использовать как копилку.

За октябрь была одна свежая инвест. идея - инвестиции в фонд PureFunds ISE Mobile Payments Fund. В моем портфеле фонд занял стандартную долю - 5,8%. Стараюсь всем инструментам Smart Value выделять равную долю в портфеле, но из-за разной стоимости акций и постоянно меняющейся цене не удается держать постоянно ровное разделение.

В октябре мы с Филиппом пытались запустить модельный портфель Smart Value, адаптированный под российских брокеров. Опросы показали высокий интерес к этой услуге и даже была указана цена. Но когда пришло время оплатить, в действительности на это откликнулось слишком мало людей. В итоге, подписка не запущена в том виде, каком планировалась. Услуга трансформировалась в индивидуальную консультацию с соответствующей стоимостью. Заказать можете здесь.

Ниже представляю мой портфель Smart Value по состоянию на конец октября

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Цена покупки,$ Примечание/Памятка
Morgan Stanley China A Share CAF 6% 19.11.15 25.59 Продавать половину при росте на 100%. Держать 4-5 лет.
VanEck Vectors Junior Gold Miners GDXJ 2,7% 18.02.16 25.53 Уже продали половину 24.08.16. Стоп-сигнал при закреплении ниже $17
iShares China Large-Cap FXI 6% 17.03.16 33.46 Продавать половину при росте на 100%. Продавать все в июне-декабре 2017. Стоп-сигнал при закреплении ниже $28.44
iShares MSCI Singapore EWS 6% 17.03.16 11.01 Продавать половину при росте на 100%. Продавать все в октябре 2017. Стоп-сигнал при закреплении ниже $9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 6,5% 17.03.16 9.77 Продавать половину при росте на 100%. Продавать все в июне-декабре 2017. Стоп-сигнал при закреплении ниже $7
ALPS Medical Breakthroughs SBIO 5,4% 14.04.16 24.44 Продавать половину при росте на 100%. Держать около 3 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $20
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 6,1% 14.04.16 30.02 Продавать половину при росте на 100%. Держать около 3 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $24
United States Commodities Index USCI 6,2% 19.05.16 41.31 Продавать половину при росте до 100%. Держать около 2 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $38.46
Global X MSCI Greece GREK 6,2% 19.05.16 8.37 Продавать половину при росте до 100%. Держать около 3 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $5.67
Guggenheim China Real Estate TAO 6% 14.07.16 20.40 Держать до июня 2017 - февраля 2018.
KraneShares CSI China Internet KWEB 6,3% 14.07.16 34.88 Продавать половину при росте на 100%. Держать 3-5 лет. Стоп-сигнал при закреплении ниже $29.50
Silver Bay Realty Trust SBY 5,4% 18.08.16 18.64 Продавать при росте на 75%. Держать около 2 лет.
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury TBT 6,6% 15.09.16 33.47 Продавать в сентябре 2017-марте 2018 или когда получим 50% прибыли - что наступит раньше. Стоп-лосс $29.5
iPath Bloomberg Grains JJG 5% 15.09.16 27,40 Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25% прибыли - что наступит раньше. Стоп-сигнал при закреплении ниже $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 5,8% 20.10.16 24,76 Держать до 2021 года. Стоп-сигнал при закреплении ниже $21,01
Свободные средства 13,8% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

Из ПАММа NordHill пришлось выйти, так как он продолжал минусовать. Под конец октября ПАММ был ликвидирован. Печально. Еще один аутсайдер октября - это ECNp20, который ушел в штопор, вернувшись к доходности начала года. За все отдувается Index Top 20, который показывает сильную волатильность в последние 2 месяца, показав прирост более чем на 50% за последние 2 месяца. Это больше, чем за все 2 года его работы. В ноябре, возможно, буду частично фиксировать прибыль.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле,% Примечание
Alpari Index Top 20 100 291 23,7%

Stability Turbo 10 100 8,1%

MrGold 10 99 8%
FXOpen ECNp20 100 102 8,3%

CenturioN 10 150 12,2%
FIBO Group Aurora 500 488 39,7%


Доверительное управление

NordHill Capital

В августе был открыт ПАММ-счет NordHill у брокера FIBO Group. Я вложил в него 700 долларов. Торговля там сразу "не пошла". Выяснилось, что копирование сделок идет не точное и даже какие-то лишние сделки присутствуют. Договориться с сотрудниками SFX Markets на предмет точного копирования сделок на платформу FIBO не удалось. Из-за этого приходится делать неприятные выводы. По этой причине я бы хотел снизить инвестиции в NordHill, но так как я там держу итак минимально возможный вариант, то вывожу все деньги. Спасибо за два года прибыльного трейдинга, но сейчас доверие пошатнулось.

Стратегия Shark в октябре продолжила минусовать по мониторингу, но на ПАММе минуса были куда больше. Стратегия Hawk прет как танк, показывая ежемесячную доходность 7-8%.

Доходность по стратегиям за октябрь:
Shark: -3,76%
Hawk: 7,65%
Hybrid: -1,01%

Мои планы на ноябрь:
вывожу все деньги, возможно поучаствую в пуле или ПАММе, если таковые будут доступны, на небольшую сумму.

Высокорискованные проекты

Insolt Ltd - проект тихонько соскамился. Просто перестал платить и поддержка перестала выходить на связь. Через некоторое время сайт тоже стал недоступен. Предстоящий скам был заметен за пару недель, в прошлом месячном отчете я высказал свои опасения по этому поводу. Под самый скам из моих рефов вроде никто не зашел. Летом казалось, что проект спокойно доработает до нового года, но нет. Видимо, сказалась тяжелая ситуация с хайпами в целом...


Mod Energy - проект работает и платит. Октябрь порадовал хорошей активностью. Выложили видео благотворительного мероприятия, где Mod Energy являлся генеральным партнером:

И совсем недавно появилось интервью технического директора. Все на английском языке, сделано потрясающе качественно. Это я в общем: о видеосъемке, выразительности речи и монтаже. А о смысле речи - не знаю на сколько правдоподобно, так как не владею английским на таком уровне.

Из других интересных новостей: компания внедрила новую многоуровневую партнерскую программу. Надеюсь крутые сетивики заметят этот проект и начнут его "качать".

Мои планы на ноябрь: регулярный вывод профита


На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. По ставкам на спорт (писал о них в прошлом отчете) ничего интересного, доходность минусанула и вернулась к сентябрьским значениям. После минуса прогнозисты ушли в отпуск. Пока не интересовался когда продолжат.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 447