Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

06.12.2016

Отчет за ноябрь и рекомендации на декабрь 2016 года

Представляю вашему вниманию отчет за ноябрь 2016 года. Сегодня в отчете вы узнаете: Альпари наконец получила лицензию ЦБ; закрылся хедж-фонд Kvadrat от United Traders; какие грядут нововведения по ИИС; у фондовых брокеров может появиться свой аналог АСВ; вклады банков предложили страховать на 100%; что я  узнал интересного на вебинарах Филиппа в ноябре; биткоин покоряет Швейцарию и США; мощная просадка Centurion; пора прощаться с NordHill?; скам Mod Energy и многое другое...

Более корректно данная рассылка отображается в веб-версии.


Мой инвестиционный портфель

(нажмите на диаграмму для увеличения)

Изменения в портфеле за прошедший месяц:
- вывел деньги из SFX Markets (фонд NordHill)
- немного увеличились непубличные инвестиции

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

В ноябре мир увидел очередного "черного лебедя" в виде победы Дональда Трампа на выборах в США. Нынешний год чрезвычайно богат на таких лебедей. Если на ум большинству из нас приходит брексит и Трамп, то могу напомнить еще как минимум одно труднопрогнозируемое явление - ФРС США по прогнозированию экспертов должен был поднять ключевую ставку три раза, но до сих пор не сделал ни одного повышения. Вообще, 2016 год очень популяризовал понятие "черный лебедь". Если вы до сих пор не знаете что это такое, рекомендую прочесть книгу Нассима Талеба "Черный лебедь". Автор рекомендует не предсказывать черных лебедей, а привыкать жить среди них. Очень верное измышление.

Чтобы ваш инвестиционный портфель выдержал любые финансовые встряски, нужно грамотно его составить. Я сам сейчас нахожусь в изучении этого вопроса и мой текущий портфель - это полное отсутствие какой-либо концепции и дурной пример. Но куда хуже, когда вы на других ресурсах можете найти диверсификацию по хайп-проектам или по ПАММ-счетам одной-двух площадок. Итак, понимание пришло - это уже хорошо, осталось дело за действием.

Вы наверняка знаете, что недавно прошли вебинары Филиппа (основателя академии "ГлавИнвест"). Первый из них был бесплатный и назывался "Как создать капитал или простой подход к фондовому рынку". Запись можно бесплатно посмотреть здесь. Далее последовал углубленный вебинар с логическим продолжением начатой темы и практической частью "Теория и практика индексного инвестирования". Запись можно купить здесь. Платный вебинар - это 5 часов видео, глубокая конкретика, фокусировка на самом важном, посмотрел вебинар - можешь идти и сразу делать.

Именно просмотр этих вебинаров подтолкнул меня на создание новых долей портфеля - защитной и пенсионной. В наше время надеяться на государство не приходится, поэтому свою пенсию нужно формировать самостоятельно. И для этого есть хорошие инструменты помимо банковских вкладов.

Избрание президентом Дональда Трампа сильно встряхнуло рынки, причем активы повели себя не так, как прогнозировали эксперты: например, золото упало, фунт и песо упали сильнее прогнозных значений, акции малых биотехнологических компаний тоже обрушились, а рынок США в целом вырос. Также Трамп вдохнул жизнь в греческие акции, но другие развивающиеся рынки в основном понесли потери. Подробнее об этом Филипп писал в недавней статье.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса: 1. После встречи ОПЕК взлетели цены на нефть до 54 долларов за баррель, российские индексы РТС и ММВБ находятся на максимумах. 2. ЦБ определился с категорийностью квалифицированного инвестора: профессиональные, квалифицированные и неквалифицированные. Квалифицированным инвесторам нужно будет иметь счет минимум 1.4 млн рублей и опыт работы в этой сфере или аттестат. Новые правила вступят с 2017 года. 3. Компания United Traders закрыла хедж-фонд Kvadrat Black. Не смотря на три прибыльных года, компания не смогла преодолеть издержки на содержание фонда. Стратегии торговли по прежнему остаются рабочими и будут использованы трейдерами в дальнейшем. 4. Грядут нововведения по Индивидуальным Инвестиционным счетам (ИИС). Сумму в первый год с 400 т.р. хотят увеличить до 1 млн. Разрабатывается механизм компенсаций от нерыночных рисков, который подразумевает возврат 1,4 млн. рублей в случае банкротства брокера (аналог АСВ). 5. Крупнейший форекс-брокер Альпари наконец аккредитован Банком России, как форекс-дилер. Альпари стала 6-й компанией, которая получила лицензию ЦБ на осуществление дилерской деятельности на рынке Форекс в РФ, согласно новому Закону «о Форекс». 6. В ближайшие недели в Сбербанке начнут продавать Облигации Федерального Займа (ОФЗ). Доходность обещают больше депозитной, минималка 1000 рублей, срок 3 года, выплата процентов каждые 6 месяцев. Данные пока предварительные. Привлеченные таким образом деньги, пойдут на покрытие дефицита бюджета РФ. 7. В госудме обсуждается внесение шкалы прогрессивного подоходного налога (НДФЛ). Это означает, что тот, кто зарабатывает больше, будет платить больший процент налога. 8. Ставки по банковским депозитам продолжают падать, но некоторые банки устраивают сезонные акции, по которым можно вложить деньги по чуть более выгодным условиям. В ноябре об акции заявили ВТБ24, ранее Сбербанк, Открытие, Бинбанк и Россельхозбанк. Также специальные предложения по вкладам можно найти на ресурсе banki.ru 9. Госдума рассмотрит закон о 100% страховании банковских вкладов. Напомним, что сейчас Агенство по Страхованию Вкладов обязуется вернуть только 1,4 млн рублей.

Важнейшие новости криптовалюты и блокчейн: 1. В ноябре в Москве прошла конференция Биткоин и Блокчейн технологий. Обсуждались вопросы: концепция крипторубля, Сбербанк переводит ряд операций на блокчейн-сервисы, Microsoft начинает тоже использовать блокчейн разработки, обсуждались перспективы законодательного регулирования криптовалют в РФ. Если кратко: Биткоину и Блокчейну в России быть! 2. В городах США - Мемфисе и Нешвилле крупнейший производитель установил первый кассовый аппарат, принимающий к оплате биткоины. 3. Швейцария еще более активно, чем США взялась за биткоины: теперь за них можно купить железнодорожные билеты в компании SBB, в мае в городе Цуг уже начали принимать биткоины для оплаты комунальных и государственных услуг, также оплату в биткоинах принимает крупный поставщик финансовых услуг EY. Между тем центральный банк Швейцарии подумывает ввести свою собственную цифровую валюту на основе блокчейн. 4. По биткоину редко бывают плохие новости, например летом часто взламывали биржи, а вот в ноябре сначала Goldman Sachs и потом несколько других банков покинули блокчейн-консорциум. 5. Биткоин в данный момент находится на максимальных за текущий год значениях 750-760 долларов. Такой же уровень он показывал в июне этого лета.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в ноябре. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.

Куда вложить деньги в декабре? Кто еще не освоил работу с идеями Smart Value - рекомендую заняться этим делом. На второе место ставлю ПАММ-счета от надежных брокеров, типа Альпари, FXOpen, FIBO. Из проектов... NordHill уже всерьез не советую, только если у вас большой портфель и инвестиция в NordHill составит не более 5% от всего портфеля. Из высокорискованных проектов на декабрь рекомендаций нет. И в принципе, на сайте сейчас нет рабочих проектов этого типа.

Далее, кратко рассмотрим каждый инструмент в отдельности и их перспективы на ноябрь.


Портфель Smart Value

В данной главе рассмотрим мой портфель Smart Value, основанный на ноябрьском модельном портфеле Smart Value, который предложил Филипп.

По портфелю было много изменений, надеюсь вы ничего не пропустили. Кстати, рогатый скот (NYSE: COW) скорректировался и дает возможность купить его дешевле, чем если бы вы это сделали в момент публикации портфеля.

По итогу закрытых позиций и полученной прибыли, у меня сформировался свободный капитал на 21% от портфеля. Средства останутся на счету и будут в дальнейшем использованы для новых инвест.идей.

В прошлом месяце я писал, что собираюсь использовать портфель Smart Value как копилку. После вебинаров Филиппа у меня изменилось решение и я буду пока формировать защитный и пенсионный капитал по его методикам (ссылки на вебинары выше) и своим соображениям.

Ниже представляю мой портфель Smart Value по состоянию на конец ноября

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Цена покупки,$ Примечание/Памятка
Morgan Stanley China A Share CAF 5,9% 19.11.15 25.59 Продавать половину при росте на 100%. Держать до ~ 2020 года.
VanEck Vectors Junior Gold Miners GDXJ 2,3% 18.02.16 25.53 Уже продали половину 24.08.16. Ручной стоп-лосс: $28.88
iShares China Large-Cap FXI 6% 17.03.16 33.46 Продавать половину при росте на 100%. Держать до июня-декабря 2017. Ручной стоп-лосс: $28.44
iShares MSCI Singapore EWS 5,8% 17.03.16 11.01 Продавать половину при росте на 100%. Держать до октября 2017. Ручной столп-лосс: $9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 7% 17.03.16 9.77 Продавать половину при росте на 100%. Держать до июня-декабря 2017. Ручной столп-лосс: $7
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 5,6% 14.04.16 30.02 Продавать половину при росте на 100%. Держать до весны 2019 года. Ручной стоп-лосс: $24
United States Commodities Index USCI 5,9% 19.05.16 41.31 Продавать половину при росте до 100%. Держать до лета 2018 года. Ручной стоп-лосс: $38.46
Global X MSCI Greece GREK 6,5% 19.05.16 8.37 Продавать половину при росте до 100%. Держать до лета 2019 года. Ручной стоп-лосс: $5.67
Guggenheim China Real Estate TAO 5,7% 14.07.16 20.40 Держать до июня 2017 - февраля 2018.
KraneShares CSI China Internet KWEB 5,7% 14.07.16 34.88 Продавать половину при росте на 100%. Держать 3-5 лет. Ручной стоп-лосс: $29.50
iPath Bloomberg Grains JJG 4,8% 15.09.16 27,40 Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25% прибыли - что наступит раньше. Ручной стоп-лосс: $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 5,7% 20.10.16 24,76 Держать до 2021 года. Ручной стоп-лосс: $21,01
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 6,2% 17.11.16 47.64 Продавать половину при росте на 50%. Держать до осени 2019 года. Ручной стоп-лосс: $37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW 5,9% 17.11.16 19.62 Продавать половину при росте на 25%, продавать все остальное при росте на 50%. Держать до мая 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $17.41
Свободные средства 21% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

Индекс Index Top 20 после "выстрела" на безумные доходности в октябре, в ноябре и начале декабря продолжил корректироваться. Причина болтанки - высоковолатильные счета в портфеле. Mr.Gold в ноябре оживился, показав чуть более 3% за месяц. Centurion под конец месяца угодил в крупнейшую за год просадку - не ожидал от него такой подножки.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле,% Примечание
Alpari Index Top 20 100 288 21,2%

Stability Turbo 10 102 7,5%

MrGold 10 102 7,5%
FXOpen ECNp20 100 103 7,6%

CenturioN 10 149 11%
FIBO Group Aurora 500 612 45,1%


Доверительное управление

NordHill Capital

В ноябре я успешно вывел деньги из брокера SFX Markets. Для этого потребовалось распечатать и подписать форму. Деньги пришли SWIFT переводом на мой банковский счет без каких-либо проблем.

Доверие к данному проекту пошатнулось по причине плохих результатов на сторонних брокерских площадках. По прежнему остается вариант, что у них стратегии оптимизированы под своего брокера и его котировки, поэтому не могут показывать такие же результаты на сторонних площадках. Как мы знаем, котировки могут отличаться незначительно от брокера к брокеру. Некоторые стратегии к этому чувствительны.

Я бы мог продолжить инвестировать в NordHill, если бы мог выделить на него не более 5% от своего портфеля. Но такой возможности нет, так как минималка здесь не маленькая. Мой капитал не так велик.

Доходность по стратегиям за ноябрь:
Shark: 16,92%
Hawk: 8,18%
Hybrid: 3,24%


Высокорискованные проекты

Mod Energy - проект испытывает проблемы. Началось все с недоступности сайта, длилось это сутки или чуть больше. Когда сайт заработал, поставить деньги на вывод не удавалось, висело сообщение "По техническим причинам вывод денежных средств ограничен". Сообщение висит до сих пор, проекту я присвоил статус "ПРОБЛЕМЫ". По факту, скорее всего скам. Отработал проект конечно же плохо, как и десятки других проектов этой осени.

МПО Статус - кто помнит еще этот проект и еще не совсем распрощался со своими деньгами, можете помочь дать делу ход, подписав петицию здесь: https://goo.gl/jNFhWL

Также не рекомендуется инвестировать в Questra (или как там его называют) - проект доживает свои деньки. Партнеров, которые не ездят на конференции штрафуют на 500 долларов. Такие вот дела.


На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 636