Представляю вашему вниманию отчет за май 2017 года, в котором вы узнаете: о новом разделе на сайте, чем я собираюсь заниматься летом, как узнать какие фондовые брокеры открывают счета дистанционно, каким форекс-брокерам ФАС собирается запретить привлекать российских клиентов, а также узнаете об изменениях по моему инвестиционному портфелю, биткоиномании в Японии, России, Норвегии и Австралии, и какую новую услугу мы открыли в рамках рубрики Smart Value.
Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.
Мой инвестиционный портфель
Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- в портфеле Smart Value закрыто несколько позиций, поэтому свободного капитала стало больше обычного.
- увеличилась доля Bitcoin почти в 2 раза за счет его роста.
- закрыт ПАММ-счет Asmodeux (Alfa Forex), добавлена позиция к индексу iComposite (ICE FX).
Подробная страница обновленного портфеля
Общая информация
В мае в правом меню появился новый раздел «Фондовые рынки». На нашем сайте довольно много статей на эту тему, но для главного меню я выбрал всего две — Стратегию индексного инвестирования и стратегию Smart Value. Каждая из этих статей представляет собой готовое решение для работы на фондовых биржах. В мае также были написаны две вспомогательные статьи для начинающих: Финансовая грамотность: с чего начать и Формула простых и сложных процентов.
Сегодняшний отчет будет короче обычного. С одной стороны я занялся обучением и стараюсь ему уделять больше времени, с другой — наконец-то наступает лето и все оставшееся от обучения время будет здорово потратить на отдых.
Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за месяц:
- В который раз нас предупреждают о риске обвала carry trade (а следом и курса рубля), на этот раз заявление сделал Bank Of America.
- В мае на снижение нефти надавили новые факторы: решение ОПЕК продлить действие соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2017 года и снижение суверенного рейтинга Китая.
- Новые технологии идут в мир. Банки внедряют в банкоматах идентификацию клиентов по лицу, а Master Card сделает на своих картах идентификатор по отпечатку пальца.
- Украина наложила санкции на ряд российских интернет-компаний :«Яндекс», Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассники», после этого акции Яндекса обрушились.
- На сайте Московской биржи появился список брокеров, открывающих счета дистанционно, через авторизацию «госуслуги». Посещение офиса теперь не требуется.
- ФАС может в 3 квартале 2017 года закрыть форекс-брокерам без лицензий ЦБ доступ к российским клиентам.
- США вышли из Парижского соглашения по климату. На фоне этого индекс DOW Jones вышел на новые максимумы.
- Регулируемый рынок Форекс в России официально запущен. Компания Альпари начала приём первых клиентов в свой российский филиал.
Новости криптовалюты, биткоина и технологии блокчейн за месяц:
- ЦБ начал работу над созданием национальной криптовалюты.
- Московская и Петербургская фондовые биржи хотят запустить торговлю криптовалютами, но пока их сдерживает отсутствие законодательной базы.
- В мае биткоин показал новые максимумы, но к концу месяца ушёл на коррекцию. Коррекция обусловлена фиксацией прибыли спекулянтами после продолжительного роста.
- Японию охватила биткоин-лихорадка, подталкивающая криптовалюту к новым высотам. Новые правила регулирования биткоина в Японии подталкивают бизнес и инвесторов к использованию биткоина.
- Банк России предлагает признать криптовалюты цифровым товаром, обложив их соответствующими налогами.
- Крупнейший в Норвегии интернет-банк добавил новую функцию, привязывающую биткоин счета к своей основной платформе.
- В Австралии с 1 июля биткоин избавляют от двойного налога и он будет «считаться как деньги».
- Юлмарт начнёт принимать биткоин в качестве оплаты за товар с 1 сентября.
Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в мае. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.
Портфель Smart Value
В модельном портфеле Smart Value в мае были следующие изменения: мы окончательно закрыли позиции по COW, зафиксировав около 25% прибыли! Но также были закрыты позиции по стопу — это URA и USCI. Стопы короткие, поэтому убытки незначительны.
По причине закрытия 3 позиций вы можете наблюдать 14,1% свободного капитала на счете. Он будет лежать мертвым грузом и ждать новые рекомендации от Филиппа.
В мае мы с Филиппом запустили новую услугу Персональные консультации Smart Value — прошу вас ознакомиться, может быть, вам это подойдет.
Также напоминаю о нашей самой рекомендуемой и нужной услуге, подходящей под любую категорию инвесторов — это Клуб Smart Value. С 1 мая мы больше не публикуем в открытом доступе уровни стопов, уровни фиксации прибыли и время удержания позиций. Поэтому, если вы следите за идеями Smart Value и используете их на практике, вам практически ничего не будет стоить присоединиться к нашему клубу. Плата небольшая.
А теперь, доходность моего портфеля Smart Value с начала года:
- январь 3,19%;
- февраль 1,49%;
- март 0,62%;
- апрель 0,96%;
- май 2,11%.
Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.
Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 июня
Инвестиция | Тикер | Доля | Дата покупки | Цена покупки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley China A Share | CAF | 4,9% | 19.11.15 | $25.59 | С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value |
iShares China Large-Cap | FXI | 5,1% | 17.03.16 | $33.46 | |
iShares MSCI Singapore | EWS | 5,2% | 17.03.16 | $22.02 | |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 5,5% | 17.03.16 | $19.54 | |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 5,3% | 14.04.16 | $30.02 | |
Global X MSCI Greece | GREK | 6,2% | 19.05.16 | $8.37 | |
KraneShares CSI China Internet | KWEB | 5,8% | 14.07.16 | $34.88 | |
iPath Bloomberg Grains | JJG | 3,6% | 15.09.16 | $27,40 | |
PureFunds ISE Mobile Payments Fund | IPAY | 5,4% | 20.10.16 | $24,76 | |
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 5,2% | 17.11.16 | $47.64 | |
SPDR Gold Shares | GLD | 4,8% | 19.11.17 | $114.7 | |
Two Harbors Investment | TWO | 5,3% | 16.02.17 | $9.17 | |
KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | 5% | 16.02.17 | $28.30 | |
Tencent Holdings | TCEHY | 4,6% | 16.03.17 | $28.52 | |
Euronet Worldwide | EEFT | 4,7% | 16.03.17 | $83.56 | |
ProShares Ultra Technology | ROM | 4,6% | 20.04.17 | $121.92 | |
ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | 4,4% | 20.04.17 | $25.66 | |
Свободные средства | 14,1% | Средства на брокерском счетудля новых инвест.идей |
Портфель ПАММ-счетов
В мае было опубликовано интервью с Владимиром Кондрашовым (СЕО ICE FX). Также в начале мая по индексу iComposite образовалась просадка, я решил на ней долиться. Сейчас просадка пока лишь усилилась. Но, возможно, это хорошая возможность долиться.
Закрыл временно счет по Asmodeux, скажем так по личным обстоятельствам. Надеюсь, скоро вернусь обратно.
Площадка | Счет/индекс/портфель | Миним.депозит, $ | Моя сумма, $ | Доля в портфеле | Примечание |
Alpari | Stability DualTurbo | 10 | 100,46 | 3,6% | |
MrGold | 10 | 100,98 | 3,6% | ||
Sportloto1 | 100 | 101,69 | 3,7% | ||
Elite PAMM | 100 | 92,74 | 3,3% | ||
ICE FX | iComposite*5 | 100 | 1892,62 | 68,3% | |
FIBO Group | Aurora | 500 | 483,10 | 17,4% |
NordHill Capital
В прошлом месяце апреле Crystal выстрелила на 9% и в мае показала убыток 7,37% — американские горки. Hawk планомерно показывает стабильные результаты с небольшой доходностью. Shark по прежнему топчется на месте. Hybrid в мае не открыла ни одной сделки, но с сайта ее пока не удалили, что дальше с ней будет не понятно.
В аккаунте myfxbook появилась новая стратегия с впечатляющими результатами — Pavilion.
Доходность по стратегиям за май:
- Crystal: -7,37%Shark: -4,6%;
- Hawk: 1,78%;
- Hybrid: 0% (сделок не было).
На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.
P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.