Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

06.03.2017

Отчет за февраль и рекомендации на март 2017 года

Представляю вашему вниманию отчет за февраль 2017, в котором вы узнаете: что советует Баффет новичкам-инвесторам, когда и где начнут продавать народные ОФЗ, что стало причиной роста биткоина, какие новые фонды мы купили по идеям Smart Value...  а еще снижены цены на записи вебинаров, вышел фильм про Уоррена Баффета (уже на русском) и многое другое.


Мой инвестиционный портфель

(нажмите на диаграмму для увеличения)

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- увеличен резервный капитал
- по идеям Smart Value куплены ETF фонды KBA и TWO

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

Основной повод для радости в феврале - это разблокировка нашего сайта в соц.сети Вконтакте. Если вы ранее получали сообщения при попытке перейти по ссылке, что ваш пароль украден или вы переходите на вредоносный сайт, то теперь эта проблема решена. Мы не воровали пароли, конечно, просто система безопасности Вконтакте нашла уязвимость в нашем сайте, которая давала злоумышленникам возможность использовать наш домен, как прокси. Теперь все дыры залатаны и все в порядке.

В феврале были снижены цены на вебинары Филиппа.

Вышел любопытный документальный фильм "Стать Уорреном Баффетом". Предлагаю вам посмотреть, с русским переводом:

Вышедший фильм не единственное событие, которое может заинтересовать инвесторов, произошедшее недавно. 25 февраля Уоррен Баффет выпустил ежегодное письмо, адресованное акционерам Berkshure Hathaway. Оригинал письма здесь http://www.berkshirehathaway.com/letters/2016ltr.pdf

В письме много интересного и обсудить все аспекты не представляется возможным. Мне понравился результат спора Баффета с одним американским фондом. Баффет вообще любитель пари не только в инвестиционном поле, но и в технологиях и прочем.

В 2005 году Баффет в годовом отчете пошел против всех активных управляющих-профессионалов и предложил пари, что мол на протяжении длительного времени они не смогут победить обычных новичков, которые купили бумаги и сидят в них. Баффет это объясняет тем, что активные управляющие взимают огромные комиссии. Тогда как индексные фонды (купят и держат) взимают чрезвычайно низкие комиссии. Баффет предложил дать 500 000 долларов тому, кто сможет собрать портфель из 5 лучших хедж-фондов, которые по результату 10 лет смогут превзойти индексный фонд. Казалось бы уверенные в себе управляющие легко бы стали участвовать в таком споре, но никто долго не откликался. Наконец, нашелся тот, кто принял пари - это менеджер из фонда Protege Partners. То есть всего 1 человек осмелился. Отобранные им 5 фондов поставили против самого известного индексного фонда Vanguard (инвестирующего в SP500).

Результат 10 летнего спора вы можете увидеть ниже


Рост индекса SP500 пусть и немного дал форы вначале, но потом сильно превзошел по доходности избранные фонды. Не забывайте, фонды выбирал инвестор-профессионал! Баффет не исключает, что на земле есть такие люди, которые на протяжении 10 лет смогут показывать доходность выше SP500, но угадать изначально что это будут именно они - очень маловероятно.

Суть здесь в том, что простое инвестирование в индексы является самым доходным, самым простым и самым надежным. Не каждый в это поверит, но для того и есть этот красноречивый пример. Суть индексного инвестирования у нас очень подробно раскрывает Филипп в своем вебинаре "Теория и практика индексного инвестирования" (с февраля снижена цена).

В другой части текста Баффет оптимистично говорит, что дети рожденные сегодня в Америке являются самыми везучими в истории. Не смотря на кризисы, о которых он пишет любые падения сменяются ростом. Что наши потомки заложили хорошую финансовую основу, которая будет работать на нас и наших детей.

Закончить тему Баффета хочется его хорошей цитатой "Каждое десятилетие или около того, на экономическом небе сгущаются черные тучи, и иногда идет дождь из золота. Когда случаются такие ливни, очень важно выбежать наружу с корытом, а не с чайной ложкой". Это конечно не про индексное инвестирование, а про страх инвесторов, когда акции рушатся и тогда их можно купить за бесценок.

Я уже давно имею намерение начать вкладывать в индексные фонды, но останавливает непрекращающееся ралли на рынках. Акции регулярно обновляют максимумы. Хочется дождаться хоть какой-то коррекции. И тогда уже входить постепенно усредняясь. А сейчас пока держу в долларах мертвым грузом. Филипп писал, что максимумов не надо бояться. А вы как думаете? Напишите пожалуйста в комментариях.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за январь: 

  1. Министр Финансов анонсировал выход народных ОФЗ в начале апреля. Срок размещения - до 3 лет. Доходность - 8,5% годовых. Минималка - 30 т.р. Приобрести можно будет в Сбербанке и ВТБ24.
  2. ЦБ окончательно определился с категориями инвесторов на финансовом рынке. Неквалифицированных регулятор делит на две категории: «особо защищаемых», у которых на брокерском счету менее 400 т.р., и на тех, у кого эта сумма выше. Особо защищаемые смогут инвестировать в самые простые инструменты. "Профессионал" сможет торговать любым инструментом.
  3. Правительство поддержало увеличение порога ИИС до 1 миллиона рублей, правда налоговый вычет по прежнему положен на сумму 400 тысяч. рублей.
  4. В начале февраля МинФин анонсировал регулярную покупку валюты из нефтегазовых доходов, что должно дать стабилизирующий эффект, снижающий волатильностя рубля. 
  5. Заседание ФРС пройдет 15 марта и аналитики считают наиболее вероятным повешение процентной ставки на 1 б.п. Это может оказать давление на российскую валюту.
  6. Вслед на израильским, канадский регулятор начал нападки на отрасль бинарных опционов.
  7. Среди чиновников обсуждается вопрос об ограничении хождения наличных денег. В ход может пойти запрет на выдачу зарплат наличными, понижение ставки НДС при оплате по карте, ограничение оплаты покупок наличными определенной суммой (в 2012 году обсуждались 600 и 300 тысяч рублей)
  8. Российские форекс-дилеры начнут принимать первых клиентов не ранее мая 2017 года. Все укаывает на то, что ЦБ не горит желанием видеть форекс-отрасль в качестве полноправного сегмента российского финансового рынка.
  9. Аналитики не ждут ослабления санкций в ближайшее время, но готовы назвать компании, которые выиграют от их отмены: Роснефть, Новатэк, Сбербанк, Газпром, туризм.
  10. Саморегулируемая организация форекс-дилеров АФД увеличивает членский взнос до 1,8 млн рублей в год
  11. На рынках в феврале ощущался золотой бум - золото достигло отметки 1260 дол за унцию.
  12. ЦБ и Минфин разработали замену пенсии: добровольные взносы работника с соплатежом работодателя и участием бюджета. Предполагается, что новая система может начать работу не ранее 2019 г.
  13. Крупнейший в мире брокер FXCM оштрафован, лишен американской лицензии и вынужден покинуть страну. Базу инвесторов купит Gain Capital (forex.com).

Дайджест важнейших новостей криптовалюты и блокчейн за февраль: 

  1. Биткоин находится на исторических максимумах в конце февраля. Интерес к криптовалюте подстегивает валютная нестабильность в Азии, неопределенность в речах Трампа, готовящийся вердикт от SEC (11 марта) о разрешении открыть первый в мире биткоин-фонд.
  2. По мнению главы ВЭБа, Россия обладает двумя неоспоримыми преимуществами для развития блокчейна: дешевой энергией и квалифицированными IT-кадрами, это поможет России произвести технологический прорыв.
  3. Венчурный фонд Blockchain Capital LLC, поддерживающий блокчейн-стартапы, планирует привлечь новое финансирование в размере $50 млн., часть которого будет получена путем первичного размещения собственных цифровых токенов.
  4. Народный банк Китая сделал пробные шаги в плане введения собственного прототипа криптовалюты для покупки любых продуктов от еды до автомобиля.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в феврале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.


Портфель Smart Value

Главное событие февраля - это открытие клуба инвесторов Smart Value. Прошу ознакомиться с тем, что предлагает клуб. Считаю, что это очень полезный инструмент по отслеживанию изменений в портфеле Smart Value.

В феврале были снижены цены на записи вебинаров Филиппа. Теперь запись вебинара "Основы и тонкости стратегии Smart Value" доступна всего за 2800 рублей.

Если вы располагаете маленькой суммой, но при этом хотите инвестировать по идеям Smart Value, то вам нужно обязательно прочитать новую статью Филиппа "Как начать инвестировать в Smart Value с небольшой суммы".

Теперь рассмотрим мой портфель Smart Value, основанный на февральском модельном портфеле Smart Value, который выложил Филипп. В феврале открыты новые позиции по виртуальному банку и новой китайской идее.

Я точно следую рекомендациям и вхожу на 1-3 дня позже, чем Филипп. Пока публикуется статья проходит еще 1-3 дня и таким образом наши подписчики входят с задержкой почти в неделю. Это одна из причин открытия Клуба Smart Value.

Помимо идей Smart Value, Филипп теперь публикует агрессивные идеи из личного портфеля. Их можно увидеть в том же разделе Smart Value, только они не будут попадать в модельный портфель. Думаю, постоянные читатели разберутся что к чему. Вопросы пишите в комментариях.

Доходность моего портфеля по рекомендациям Smart Value за февраль: +1,46% (правильнее сказать изменение стоимости активов). На самом деле я удивился, что вышло так мало, потому что почти все активы росли в цене, но рост был где-то сильный, где-то слабый. Также под конец месяца некоторые активы уже пошли на коррекцию. Думаю, что текущий рост лучше оценивать в рамках квартала.

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 марта

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Цена покупки Примечание/Памятка
Morgan Stanley China A Share CAF 5,7% 19.11.15 $25.59 Продавать половину при росте на 100%($51.18). Держать до ~ 2020 года. Ручной стоп-лосс**: $13.13
iShares China Large-Cap FXI 5,9% 17.03.16 $33.46 Продавать половину при росте на 100% ($66.92). Держать до июня-декабря 2017. Ручной стоп-лосс: $28.44
iShares MSCI Singapore EWS 6% 17.03.16 $11.01 ($22.02) Продавать половину при росте на 100% ($44.02). Держать до октября 2017. Ручной столп-лосс: $9 ($18). P.S. Акции объединили 1:2, т.о. в скобках актуальные значения
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 7,2% 17.03.16 $9.77 ($19.54) Продавать половину при росте на 100%($39.08). Держать до июня-декабря 2017. Ручной столп-лосс: $7 ($14). P.S. Акции объединили 1:2, т.о. в скобках актуальные значения
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 6.3% 14.04.16 $30.02 Продавать половину при росте на 100%($60.04). Держать до весны 2019 года. Ручной стоп-лосс: $24
United States Commodities Index USCI 5,6% 19.05.16 $41.31 Продавать половину при росте на 100%($82.62). Держать до лета 2018 года. Ручной стоп-лосс: $38.46
Global X MSCI Greece GREK 6,2% 19.05.16 $8.37 Продавать половину при росте на 100%($16.74). Держать до лета 2019 года. Ручной стоп-лосс: $5.67
KraneShares CSI China Internet KWEB 5,9% 14.07.16 $34.88 Продавать половину при росте на 100%($69.76). Держать 3-5 лет. Ручной стоп-лосс: $29.50
iPath Bloomberg Grains JJG 4,8% 15.09.16 $27,40 Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25%($34.25) прибыли - что наступит раньше. Ручной стоп-лосс: $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 6,1% 20.10.16 $24,76 Держать до 2021 года. Ручной стоп-лосс: $23,51
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 6,4% 17.11.16 $47.64 Продавать половину при росте на 50%($71.46). Держать до осени 2019 года. Ручной стоп-лосс: $37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW 6,4% 17.11.16 $19.62 Продавать половину при росте на 25%($24.53), продавать все остальное при росте на 50% ($29.43). Держать до мая 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $17.41
Global X Uranum URA 5,6% 19.01.17 $15.94 Продавать половину при росте на 100% ($31.88), продавать все остальное в январе-июле 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $12.67
SPDR Gold Shares GLD 5,8% 19.11.17 $114.7 Продавать все при достижении 25-30% прибыли ($143.4-$149.1). Держать максимум до января 2018 года. Ручной стоп-лосс: $107.34
Two Harbors Investment TWO 6% 16.02.17 $9.17 Продавать все при достижении 30% прибыли ($11.92). Держать ~ до февраля 2019 года. Ручной стоп-лосс: $7.67
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 6,1% 16.02.17 $28.30 Продавать половину при росте на 100% ($56.6). Ручной стоп-лосс: $21.17
Свободные средства 4,1% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

Почти нет изменений по портфелю. В ПАММе Aurora некоторые убытки. Но управляющим был анонсирован такой стиль торговли, что он некоторое время может топтаться на месте и временами выстреливать. Счета управляющего Aurora замониторены здесь.

Готовлю небольшой обзор Alfa Forex и ПАММ-счетов на этой площадке. Уже давно назрел.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле,% Примечание
Alpari Stability DualTurbo 10 99,11 9,4%

MrGold 10 97,77 9,2%
FXOpen ECNp20 100 104,59 9,9%

CenturioN 10 144,51 13,7%
FIBO Group Aurora 500 612,03 57,8%


NordHill Capital

Продолжает показывать красивые результаты только стратегия Hawk все остальные застряли в просадке или топчутся на месте.

В аккаунте NordHill на myfxbook появилась пара новых стратегий. Можете ознакомиться: Rich и Owl. На официальном сайте о них пока не заявляли.

Доходность по стратегиям за февраль:
Crystal: -0,34%
Shark: 2,46%
Hawk: 2,08%
Hybrid: 0,51%


На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 584