Представляю вашему вниманию отчет за январь 2017: почему курс рубля не сможет вырасти слишком сильно; крах Index Top 20 (де жа вю?); почему мы покупаем золото и уран; какая у меня доходность Smart Value за январь; что за клуб Smart Value мы открываем; что ЦБ намерен делать с биткоин; WelTrade уходит из ПАММ-счетов, просадка у NordHill и мои проблемы с соц.сетью Вконтакте. Об этом и других новостях читайте в январском обзоре.
Более корректно данная рассылка отображается в веб-версии.
Мой инвестиционный портфель
Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- вывел из Index Top 20 (Alpari);
- увеличен резервный капитал;
- продана 1/4 часть Bitcoin;
- куплены ETF фонды GLD и URA.
Подробная страница обновленного портфеля
Общая информация
Январь для меня получился очень непродуктивным месяцем. Во-первых, первая декада ушла на отдых — это запланированное безделье. Потом я стал нетрудоспособен из-за простуды, а под конец января настигло сразу несколько проблем с сайтом и социальной сетью Вконтакте.
Примерно с 26 января наш сайт подвергся блокировке со стороны Вконтакте. При переходе по ссылке на сайт, вы могли увидеть сообщение, которое обвиняет наш сайт в воровстве логинов и паролей Вконтакте. Разумеется, ничем таким мы не занимаемся, а вот какой-нибудь скрипт-шпион — мог. Сайт был тут же проверен на вирусы и программы-шпионы — ничего найдено не было. Переговоры с Вконтакте дали мало, вообще они очень немногословны. Но мы будем все равно пытаться. Подробнее пока писать не буду…
Вчера мы с Филиппом запустили новую услугу — это Клуб Smart Value. Вся информация на этой странице.
Главной новостью января, как вы все знаете стало возвращение Минфина и ЦБ на рынок с валютными интервенциями. Эти органы хотят показать, что не позволят рублю чрезмерно укрепляться. Хотя в понедельник трейдеры ЦБ особо не повлияли на рынок. Минфин таким образом нарушает свой же порядок. Два года назад рубль был отправлен ЦБ в свободное плавание и теперь Минфин разработал такую программу, которой будет влиять на курс для осуществления своих целей.
В начале января я продал еще 1/4 часть биткоина по курсу $1090. Таким образом, у меня осталась половина от купленного летом объема.
Времени на написание хорошего месячного обзора сейчас не много, поэтому пройдемся быстренько по ключевым новостям января и по нашим инструментам.
Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за январь:
- Доходность инвестиций в 2016 году: Индекс РТС вырос на 52%, ММВБ: 27%, Средняя доходность банковских вкладов: 9,5%. Драг металлы принесли убытки: золото -9,7%, серебро -2,5%. Валюты тоже упали: доллар -16,7%, евро -19,8%. Инфляция в РФ за 2016 год составила 5,4% (рекордно низкая).
- Система страхования инвестиций граждан (о которой ЦБ заявил еще осенью) на фондовом рынке будет касаться только денежных средств и ценных бумаг на индивидуальных инвестиционных счетах, функцию будет выполнять все тот же АСВ, которые занимается страхованием банковских вкладов.
- Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран, наряду с Бразилией, Мексикой, Чили, ЮАР, Индией и Индонезией.
- Биржевые фонды зафиксировали отток клиентских средств и начали распродавать золото для его покрытия.
- Вслед за Сбербанком крупные банки снижают ставки по вкладам. Вкладчикам в 2017 году не стоит рассчитывать даже на 9% годовых. Предложения крупных банков будут и того ниже.
- Брокер WelTrade отказывается от ПАММ-счетов с 1 марта (уже удален с нашего сайта).
- Минфин в очередной раз предложил ограничить расчет наличными, также идею поддержал Минтруда. В прошлый раз такое предложение звучало в 2012 году. Между тем в Украине подобное ограничение уже работает.
- Комитет Госдумы принял закон об освобождении от НДФЛ купонного дохода, получаемого физ. лицами по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированным в 2017-2020 годах.
- ЦБ и Минфин объявил о нежелательности дальнейшего укрепления рубля. ЦБ в первом квартале может начать покупку валюты на $1 млрд в месяц, чтобы абсорбировать дополнительные доходы бюджета от превышения заложенных в прогнозе цен на нефть. Механизм призван защитить рубль от колебаний цен на нефть.
Дайджест важнейших новостей криптовалюты и блокчейн за январь:
- Биткоин в начале января достиг максимума за 3 года — отметки $1163, но после предупреждения властей Китая о рисках вложений в биткоин, курс обрушился на 30%. Сегодня биткоин торгуется чуть выше $1000 и растет не так резко как ранее.
- IBM инвестирует в Интернет Вещей 200 млн.долларов и открыла новую штаб-квартиру своего бизнеса Watson Internet of Things в Мюнхене. IBM разрабатывает новую возможность, которая свяжет данные Internet of Things с блокчейн через свою платформу.
- Центробанк не планирует вводить запрет на использование биткоина, но намерен создать для этой валюты регуляторную базу. Также в Центробанке изучают возможность выпуска национальной валюты на базе блокчейн.
- Paxful запускает виртуальный биткоин-киоск, который можно добавить на любой сайт, блог, канал YouTube, в мобильное приложение, рассылку и даже на страницу Facebook (признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в январе. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.
Портфель Smart Value
Рассмотрим мой портфель Smart Value, основанный на январском модельном портфеле Smart Value, который выложил Филипп. Я точно следую рекомендациям и вхожу на 1-3 дня позже, чем Филипп. Пока публикуется статья проходит еще 1-2 дня и таким образом наши подписчики входят с некоторой задержкой и соответственно по другой цене. Это одна из причин открытия Клуба Smart Value. Бета-версия, так скажем.
За 2016 год по стратегии Smart Value подведена статистика доходности. Также Филипп предложил две новые идеи по золоту и урану. Некоторые из прошлых идей были закрыты по стопу. Пожалуйста, сверяйтесь с таблицей модельного портфеля.
Помимо идей Smart Value, Филипп теперь публикует агрессивные идеи из личного портфеля. Их можно увидеть в том же разделе Smart Value, только они не будут попадать в модельный портфель. Думаю, постоянные читатели разберутся что к чему.
Доходность моего портфеля по рекомендациям Smart Value за январь: +3,4% (правильнее сказать изменение стоимости активов).
Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на конец месяца
| Инвестиция | Тикер | Доля | Дата покупки | Цена покупки | Примечание/Памятка |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley China A Share | CAF | 5,7% | 19.11.15 | $25.59 | Продавать половину при росте на 100%($51.18). Держать до ~ 2020 года. Ручной стоп-лосс**: $13.13 |
| iShares China Large-Cap | FXI | 5,8% | 17.03.16 | $33.46 | Продавать половину при росте на 100% ($66.92). Держать до июня-декабря 2017. Ручной стоп-лосс: $28.44 |
| iShares MSCI Singapore | EWS | 6% | 17.03.16 | $11.01 ($22.02) | Продавать половину при росте на 100% ($44.02). Держать до октября 2017. Ручной столп-лосс: $9 ($18). P.S. Акции объединили 1:2, т.о. в скобках актуальные значения |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 7,7% | 17.03.16 | $9.77 ($19.54) | Продавать половину при росте на 100%($39.08). Держать до июня-декабря 2017. Ручной столп-лосс: $7 ($14). P.S. Акции объединили 1:2, т.о. в скобках актуальные значения |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 6% | 14.04.16 | $30.02 | Продавать половину при росте на 100%($60.04). Держать до весны 2019 года. Ручной стоп-лосс: $24 |
| United States Commodities Index | USCI | 5,7% | 19.05.16 | $41.31 | Продавать половину при росте до 100%($82.62). Держать до лета 2018 года. Ручной стоп-лосс: $38.46 |
| Global X MSCI Greece | GREK | 6,4% | 19.05.16 | $8.37 | Продавать половину при росте до 100%($16.74). Держать до лета 2019 года. Ручной стоп-лосс: $5.67 |
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | 5,7% | 14.07.16 | $34.88 | Продавать половину при росте на 100%($69.76). Держать 3-5 лет. Ручной стоп-лосс: $29.50 |
| iPath Bloomberg Grains | JJG | 4,9% | 15.09.16 | $27,40 | Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25%($34.25) прибыли — что наступит раньше. Ручной стоп-лосс: $26.67 |
| PureFunds ISE Mobile Payments Fund | IPAY | 5,9% | 20.10.16 | $24,76 | Держать до 2021 года. Ручной стоп-лосс: $21,97 |
| WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 6,2% | 17.11.16 | $47.64 | Продавать половину при росте на 50%($71.46). Держать до осени 2019 года. Ручной стоп-лосс: $37.55 |
| iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return | COW | 6,4% | 17.11.16 | $19.62 | Продавать половину при росте на 25%($24.53), продавать все остальное при росте на 50% ($29.43). Держать до мая 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $17.41 |
| Global X Uranum | URA | 5,5% | 19.01.17 | $15.94 | Продавать половину при росте на 100% ($31.88), продавать все остальное в январе-июле 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $12.67 |
| SPDR Gold Shares | GLD | 5,7% | 19.11.17 | $114.7 | Продавать все при достижении 25-30% прибыли. Держать максимум до января 2018 года. Ручной стоп-лосс: $107.34 |
| Свободные средства | 16,5% | Средства на брокерском счету для новых инвест.идей |
Портфель ПАММ-счетов
В январе основным событием на площадке Альпари стало сокрушительное падение индекса Index Top 20. Еще осенью я радовался высокой доходности и писал про риск такого же движения, но в противоположную сторону. Не думал, что это случиться так глубоко и так скоро. Я потерял 30% и вышел из индекса. На данный момент доходность индекса на уровне 20% (3 года). На банковском вкладе можно было сделать не меньше, к сожалению. Остальные ПАММы сильно не отличились.
| Площадка | Счет/индекс/портфель | Миним.депозит, $ | Моя сумма, $ | Доля в портфеле,% | Примечание |
| Alpari | Stability DualTurbo | 10 | 102 | 9,4% | |
| MrGold | 10 | 102 | 9,3% | ||
| FXOpen | ECNp20 | 100 | 103 | 9,8% | |
| CenturioN | 10 | 149 | 13,8% | ||
| FIBO Group | Aurora | 500 | 612 | 57,7% |
NordHill Capital
Не слежу за проектом. Только что посмотрел на мониторинг у видел, как просели некоторые стратегии. Анализа и объяснений у меня нет. А новая стратегия Crystal уже второй месяц подряд минусует.
Доходность по стратегиям за январь:
- Crystal: -4,3%
- Shark: -8,82%
- Hawk: 4,4%
- Hybrid: -7,85%
На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.
P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.
