Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

06.02.2017

Отчет за январь и рекомендации на февраль 2017 года

Представляю вашему вниманию отчет за январь 2017: почему курс рубля не сможет вырасти слишком сильно; крах Index Top 20 (де жа вю?); почему мы покупаем золото и уран; какая у меня доходность Smart Value за январь; что за клуб Smart Value мы открываем; что ЦБ намерен делать с биткоин; WelTrade уходит из ПАММ-счетов, просадка у NordHill и мои проблемы с соц.сетью Вконтакте. Об этом и других новостях читайте в январском обзоре.

Более корректно данная рассылка отображается в веб-версии.


Мой инвестиционный портфель

(нажмите на диаграмму для увеличения)

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- вывел из Index Top 20 (Alpari)
- увеличен резервный капитал
- продана 1/4 часть Bitcoin
- куплены ETF фонды GLD и URA

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

Январь для меня получился очень непродуктивным месяцем. Во-первых, первая декада ушла на отдых - это запланированное безделье. Потом я стал нетрудоспособен из-за простуды, а под конец января настигло сразу несколько проблем с сайтом и социальной сетью Вконтакте.

Примерно с 26 января наш сайт подвергся блокировке со стороны Вконтакте. При переходе по ссылке на сайт, вы могли увидеть сообщение, которое обвиняет наш сайт в воровстве логинов и паролей Вконтакте. Разумеется, ничем таким мы не занимаемся, а вот какой-нибудь скрипт-шпион - мог. Сайт был тут же проверен на вирусы и программы-шпионы - ничего найдено не было. Переговоры с Вконтакте дали мало, вообще они очень немногословны. Но мы будем все равно пытаться. Подробнее пока писать не буду...

Вчера мы с Филиппом запустили новую услугу - это Клуб Smart Value. Вся информация на этой странице.

Главной новостью января, как вы все знаете стало возвращение Минфина и ЦБ на рынок с валютными интервенциями. Эти органы хотят показать, что не позволят рублю чрезмерно укрепляться. Хотя в понедельник трейдеры ЦБ особо не повлияли на рынок. Минфин таким образом нарушает свой же порядок. Два года назад рубль был отправлен ЦБ в свободное плавание и теперь Минфин разработал такую программу, которой будет влиять на курс для осуществления своих целей.

В начале января я продал еще 1/4 часть биткоина по курсу $1090. Таким образом, у меня осталась половина от купленного летом объема.

Времени на написание хорошего месячного обзора сейчас не много, поэтому пройдемся быстренько по ключевым новостям января и по нашим инструментам.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за январь:

  1. Доходность инвестиций в 2016 году: Индекс РТС вырос на 52%, ММВБ: 27%, Средняя доходность банковских вкладов: 9,5%. Драг металлы принесли убытки: золото -9,7%, серебро -2,5%. Валюты тоже упали: доллар -16,7%, евро -19,8%. Инфляция в РФ за 2016 год составила 5,4% (рекордно низкая).
  2. Система страхования инвестиций граждан (о которой ЦБ заявил еще осенью) на фондовом рынке будет касаться только денежных средств и ценных бумаг на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), функцию будет выполнять все тот же АСВ, которые занимается страхованием банковских вкладов.
  3. Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран, наряду с Бразилией, Мексикой, Чили, ЮАР, Индией и Индонезией.
  4. Биржевые фонды зафиксировали отток клиентских средств и начали распродавать золото для его покрытия.
  5. Вслед за Сбербанком крупные банки снижают ставки по вкладам. Вкладчикам в 2017 году не стоит рассчитывать даже на 9% годовых. Предложения крупных банков будут и того ниже.
  6. Брокер WelTrade отказывается от ПАММ-счетов с 1 марта (уже удален с нашего сайта).
  7. Минфин в очередной раз предложил ограничить расчет наличными, также идею поддержал Минтруда. В прошлый раз такое предложение звучало в 2012 году. Между тем в Украине подобное ограничение уже работает.
  8. Комитет Госдумы принял закон об освобождении от НДФЛ купонного дохода, получаемого физ. лицами по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированным в 2017-2020 годах.
  9. ЦБ и Минфин объявил о нежелательности дальнейшего укрепления рубля. ЦБ в первом квартале может начать покупку валюты на $1 млрд в месяц, чтобы абсорбировать дополнительные доходы бюджета от превышения заложенных в прогнозе цен на нефть. Механизм призван защитить рубль от колебаний цен на нефть.

Дайджест важнейших новостей криптовалюты и блокчейн за январь: 

  1. Биткоин в начале января достиг максимума за 3 года - отметки $1163, но после предупреждения властей Китая о рисках вложений в биткоин, курс обрушился на 30%. Сегодня биткоин торгуется чуть выше $1000 и растет не так резко как ранее.
  2. IBM инвестирует в Интернет Вещей 200 млн.долларов и открыла новую штаб-квартиру своего бизнеса Watson Internet of Things в Мюнхене. IBM разрабатывает новую возможность, которая свяжет данные Internet of Things с блокчейн через свою платформу.
  3. Центробанк не планирует вводить запрет на использование биткоина, но намерен создать для этой валюты регуляторную базу. Также в Центробанке изучают возможность выпуска национальной валюты на базе блокчейн.
  4. Paxful запускает виртуальный биткоин-киоск, который можно добавить на любой сайт, блог, канал YouTube, в мобильное приложение, рассылку и даже на страницу Facebook.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в январе. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.


Портфель Smart Value

Рассмотрим мой портфель Smart Value, основанный на январском модельном портфеле Smart Value, который выложил Филипп. Я точно следую рекомендациям и вхожу на 1-3 дня позже, чем Филипп. Пока публикуется статья проходит еще 1-2 дня и таким образом наши подписчики входят с некоторой задержкой и соответственно по другой цене. Это одна из причин открытия Клуба Smart Value. Бета-версия, так скажем.

За 2016 год по стратегии Smart Value подведена статистика доходности. Также Филипп предложил две новые идеи по золоту и урану. Некоторые из прошлых идей были закрыты по стопу. Пожалуйста, сверяйтесь с таблицей модельного портфеля.

Помимо идей Smart Value, Филипп теперь публикует агрессивные идеи из личного портфеля. Их можно увидеть в том же разделе Smart Value, только они не будут попадать в модельный портфель. Думаю, постоянные читатели разберутся что к чему.

Доходность моего портфеля по рекомендациям Smart Value за январь: +3,4% (правильнее сказать изменение стоимости активов).

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на конец месяца

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Цена покупки Примечание/Памятка
Morgan Stanley China A Share CAF 5,7% 19.11.15 $25.59 Продавать половину при росте на 100%($51.18). Держать до ~ 2020 года. Ручной стоп-лосс**: $13.13
iShares China Large-Cap FXI 5,8% 17.03.16 $33.46 Продавать половину при росте на 100% ($66.92). Держать до июня-декабря 2017. Ручной стоп-лосс: $28.44
iShares MSCI Singapore EWS 6% 17.03.16 $11.01 ($22.02) Продавать половину при росте на 100% ($44.02). Держать до октября 2017. Ручной столп-лосс: $9 ($18). P.S. Акции объединили 1:2, т.о. в скобках актуальные значения
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 7,7% 17.03.16 $9.77 ($19.54) Продавать половину при росте на 100%($39.08). Держать до июня-декабря 2017. Ручной столп-лосс: $7 ($14). P.S. Акции объединили 1:2, т.о. в скобках актуальные значения
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 6% 14.04.16 $30.02 Продавать половину при росте на 100%($60.04). Держать до весны 2019 года. Ручной стоп-лосс: $24
United States Commodities Index USCI 5,7% 19.05.16 $41.31 Продавать половину при росте до 100%($82.62). Держать до лета 2018 года. Ручной стоп-лосс: $38.46
Global X MSCI Greece GREK 6,4% 19.05.16 $8.37 Продавать половину при росте до 100%($16.74). Держать до лета 2019 года. Ручной стоп-лосс: $5.67
KraneShares CSI China Internet KWEB 5,7% 14.07.16 $34.88 Продавать половину при росте на 100%($69.76). Держать 3-5 лет. Ручной стоп-лосс: $29.50
iPath Bloomberg Grains JJG 4,9% 15.09.16 $27,40 Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25%($34.25) прибыли - что наступит раньше. Ручной стоп-лосс: $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 5,9% 20.10.16 $24,76 Держать до 2021 года. Ручной стоп-лосс: $21,97
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 6,2% 17.11.16 $47.64 Продавать половину при росте на 50%($71.46). Держать до осени 2019 года. Ручной стоп-лосс: $37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW 6,4% 17.11.16 $19.62 Продавать половину при росте на 25%($24.53), продавать все остальное при росте на 50% ($29.43). Держать до мая 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $17.41
Global X Uranum URA 5,5% 19.01.17 $15.94 Продавать половину при росте на 100% ($31.88), продавать все остальное в январе-июле 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $12.67
SPDR Gold Shares GLD 5,7% 19.11.17 $114.7 Продавать все при достижении 25-30% прибыли. Держать максимум до января 2018 года. Ручной стоп-лосс: $107.34
Свободные средства 16,5% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

В январе основным событием на площадке Альпари стало сокрушительное падение индекса Index Top 20. Еще осенью я радовался высокой доходности и писал про риск такого же движения, но в противоположную сторону. Не думал, что это случиться так глубоко и так скоро. Я потерял 30% и вышел из индекса. На данный момент доходность индекса на уровне 20% (3 года). На банковском вкладе можно было сделать не меньше, к сожалению. Остальные ПАММы сильно не отличились.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле,% Примечание
Alpari Stability DualTurbo 10 102 9,4%

MrGold 10 102 9,3%
FXOpen ECNp20 100 103 9,8%

CenturioN 10 149 13,8%
FIBO Group Aurora 500 612 57,7%


NordHill Capital

Не слежу за проектом. Только что посмотрел на мониторинг у видел, как просели некоторые стратегии. Анализа и объяснений у меня нет. А новая стратегия Crystal уже второй месяц подряд минусует.

Доходность по стратегиям за январь:
Crystal: -4,3%
Shark: -8,82%
Hawk: 4,4%
Hybrid: -7,85%


На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.

Поделиться с друзьями:


Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 928