Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

06.08.2017

Отчет за июль и рекомендации на август 2017 года

Представляю вашему вниманию отчет за июль 2017 года. В отчете вы узнаете: какую небывалую прибыль получили участники клуба Smart Value за июль, что произошло с биткоином и что я собираюсь с этим делать, что происходит с банком "Открытие"... а также о том, как Google и Apple запретили бинарные опционы и у каких крупных брокеров есть доступ для торговли биткоином.

Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.

Мой инвестиционный портфель

портфель

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- портфели Smart Value, ПАММ-счетов и биткоин выросли, структура не менялась
- увеличился резервный капитал

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

За июль почти все активы портфеля хорошо подросли. Smart Value - рост почти по всем фронтам, ПАММ-портфель - индекс iComposite выходит из просадки, биткоин по итогам июля вырос (не говоря уже о росте в первую неделю августа).

Хоть я и планировал фиксировать позиции по биткоину на уровне 3000, теперь мне эта идея уже не нравится. Дело в том, что фиксация позиции на экстремуме или в период большой перекупленности - это оправдано. А сейчас цена уже хорошо сходила вниз, прошла коррекция, индикаторы "разгрузились" и даже довольно сложный новостной фон под конец июля перестал негативно влиять на курс. Я решил, что продавать сейчас уже не имеет смысла - нужно ждать новый экстремум. Отложу это дело до лучших времен. Жадность - не имеет границ :)

Хочу пояснить, почему я не рисую четких технических целей. По моему мнению, рынок биткоина еще не достаточно окреп, чтобы к нему всерьез применять технический анализ, разве что самые простые его понятия. Постоянное увеличение количества игроков (как спекулянтов, так и обычных бизнесов) и капитализации постоянно влияет на поведение рынка. Рынок растет, эволюционирует, возможно, скоро уже мы будем вспоминать с восторженностью волатильность в 10% за день. А пока это в порядке вещей.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за прошедший месяц:

1. Госдума приняла законопроект о банковских депозитах в драгоценных металлах. Он должен вступить в силу с 1 июня 2018 года. Вкладчик сможет разместить депозит в виде слитков, а по истечении срока забрать его и получить начисленные проценты. Минус: нет страховки от АСВ.

2. Для борьбы с забалансовыми вкладами (вкладчик открыл вклад, а записи в банке о нем нет и после отзыва лицензии АСВ затрудняется вернуть деньги) ЦБ намерен создать единый реестр вкладов, в который будет доступ, как у банков, так и вкладчиков.

3. Рейтинговое агентство АКРА предупредило о рисках в банке "Открытие", присвоив ему рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Это не позволит «ФК Открытие» привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Кроме того, его новые бумаги не попадут в ломбардный список ЦБ.

4. Президент США Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции против России. Вводятся дополнительные ограничения на валютное финансирование для российских госбанков и госкорпораций - первым макс. срок кредитов на Западе будет сокращен с 30 дней до 14, вторым - с 3 месяцев до 2. Запрещается участие в приватизации госактивов РФ и расширяются ограничения на поставку в Россию технологий для добычи нефти.  Он также дает право президенту США заблокировать иностранное финансирование любых проектов по строительству Россией трубопроводов для поставки сырья на экспорт, включая "Силу Сибири", "Турецкий поток" и Nord Stream 2.

5. ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра». С 20 июля АСВ начало выплаты возмещений вкладчикам несмотря на протест Генпрокуратуры России. 26 июля представитель АСВ сообщил, что вкладчики уже успели получить через банки-агенты более 100 млрд руб., или 58% от причитающихся выплат. Деятельность банка была ориентирована на привлечение денег населения и их размещение в активы низкого качества, Югра самостоятельно не создавала резервов, адекватных принятым рискам, банк проводил операции с отчетностью ради сокрытия реального финансового положения. По оценке АСВ, оздоровление банка экономически нецелесообразно «ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса.

6. «Вкладчики» негосударственных пенсионных фондов получат информацию не только о доходности инвестирования, но и о том, в какие акции, облигации и другие активы вложены их деньги.

7. Ставки. ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне - 1-1,25% годовых, с ожиданием повышения не раньше, чем в декабре. ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9%, снижению ставки мешает ослабление рубля и усиление санкций.

8. Все больше регуляторов различных стран идут на запрет брокеров бинарных опционов. В марте это сделал Израиль, на подходе - Кипр. Закономерны и действия ЦБ РФ, который к осени разработает концепцию их регулирования, либо запрета. Не отстают и технологические гиганты: регулятор Австралии обратился к Apple и Google  с просьбой удалить 330 приложений с бинарными опционами из их онлайн-магазинов, просьба была выполнена.

Новости криптовалют, биткоина и технологии блокчейн за месяц:

1. Блокчейн биткоина разделился на две цепи блоков, то есть произошел хардфорк и появилась новая разновидность биткоина – Bitcoin Cash и торгуется под тикером BCC или BCH. После хардфорка все владельцы биткоинов могут скачать кошелек Bitcoin ABC и импортировать в него свои ключи, таким образом получив столько же BCC, сколько у них было BTC перед хардфорком. Если биржевой курс новой валюты останется высоким, то можно на этом заработать. В крипто-сообществе ожидали разделения сети, поэтому крахом для биткоина это событие не стало. В течение недели рынки успокоятся и два биткоина заживут своей жизнью.

2. Все больше брокеров внедряют торговлю криптовалютами. На сегодня это как минимум Alpari, Admiral Markets, Just2Trade (группа Финам), Forex Club.

3. Финансовый гигант American Express внедрил в свою систему биткоин-кошелек.

4. Первая частная компания LedgerX LLC получила разрешение от SFTC (США) на запуск клирингового центра для торговли крипитовалютными деривативами. К концу 2017 года Чикагская биржа опционов CBOE в сотрудничестве с криптобиржей Gemini Trust запустит торгвлю криптовалютными деривативами.

5. Всемирно известный инвестфонд Rothschild Investment Corporation приобрел акции Bitcoin Investment Trust (GBTC) на сумму $210 тыс. Сумма ничтожная, но подчеркивает интерес к криптовалютам не только частных, но и институциональных инвесторов.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в прошлом месяце. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.


Портфель Smart Value

В модельном портфеле Smart Value в июле появились 3 новые позиции: платина, кофе и сахар. Названия фондов теперь сообщаются только в закрытом клубе Smart Value

За июль мой личный портфель вырос почти на 5%, в статистике Филиппа получился похожий результат. Это самый лучший месяц за все время! Так что присоединяйтесь и будьте в курсе всех деталей публикуемых инвестиционных идей, зарабатывайте вместе с нами!

На данный момент в портфеле целых 20 инструментов. Такое большое количество тоже наблюдается впервые, думаю, что это очень близко к максимальному количеству инструментов. Мой свободный кэш на брокерском счету снова израсходован, поэтому теперь приходится придерживать резервы в банке.

Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:

январь 3,19%
февраль 1,49%
март 0,62%
апрель 0,96%
май 2,11%
июнь 2,68%
июль 4,95%

Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 августа, который максимально соответствует модельному.

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Цена покупки Примечания
Morgan Stanley China A Share CAF 5,2% 19.11.15 $25.59 С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value
iShares China Large-Cap FXI 5,0% 17.03.16 $33.46
iShares MSCI Singapore EWS 5,1% 17.03.16 $22.02
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 5,8% 17.03.16 $19.54
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 5,4% 14.04.16 $30.02
Global X MSCI Greece GREK 6,4% 19.05.16 $8.37
KraneShares CSI China Internet KWEB 5,9% 14.07.16 $34.88
iPath Bloomberg Grains JJG 3,4% 15.09.16 $27,40
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 5,2% 20.10.16 $24,76
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 4,9% 17.11.16 $47.64
SPDR Gold Shares GLD 4,5% 19.11.17 $114.7
Two Harbors Investment TWO 4,9% 16.02.17 $9.17
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 5,2% 16.02.17 $28.30
Tencent Holdings TCEHY 5,4% 16.03.17 $28.52
Euronet Worldwide EEFT 4,8% 16.03.17 $83.56
ProShares Ultra Technology ROM 4,4% 20.04.17 $121.92
ALPS Medical Breakthroughs SBIO 4,5% 20.04.17 $25.66
Инвестиция в кофе Только для уч-ков Клуба Smart Value 4,6% 20.07.17 Только для уч-ков Клуба Smart Value
Инвестиция в сахар 4,5% 20.07.17
Инвестиция в платину 4,5% 20.07.17
Свободные средства 0,5% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

Индексы iComposite выходят из просадки, это значительно влияет на мой ПАММ-портфель в лучшую сторону. ПАММы в Альпари тоже в основном чувствуют себя хорошо.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле Примечание
Alpari Stability DualTurbo 10 98,51 3,7%

MrGold 10 96,54 3,7%

Sportloto1 100 108,58 4,1%

Elite PAMM 100 119,45 4,5%
ICE FX iComposite*5 500 1535 58,3%

iComposite*6 500 674
25,6%

NordHill Capital

В июле дела по многим стратегиям пошли получше, кроме Crystal. Особенно не слежу за данным проектом.

Доходность по стратегиям за июль:
Crystal: -9,14%
Shark: 4,11%
Hawk: 1,75%
Hybrid: 2,45%


На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях. Также если у вас есть желание узнать что я включаю в непубличных инвестициях - пишите в личку. 

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 224