Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

07.01.2018

Отчет за декабрь и рекомендации на январь 2018 года

Представляю вашему вниманию аналитику, отчет за декабрь и рекомендации на январь 2018 года. В отчете вы узнаете о моей самой доходной инвестиции прошедшего года, мощных скидках на обучающие материалы, результатах доходности моего портфеля Smart Value за год, чем я собираюсь заниматься в 2018 году, а также о самых значимых новостях декабря по криптовалютам, на акции каких компаний стоит обратить внимание и многое другое.

Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.

Мой инвестиционный портфель

фото 2

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- в портфеле Smart Value закрыты 3 позиции;
- снова продал долю Bitcoin после превышения 10% от портфеля;
- увеличился резервный капитал.

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

Хочу поздравить всех читателей с Новым Годом и Рождеством! Я отлично отдохнул на праздниках, надеюсь, вы тоже. Именно поэтому отчет вышел так поздно, хотя я и порывался написать его раньше.

Обычно принято подводить итоги года и писать о своих личных достижениях. Я отказался от этой затеи по нескольким причинам. Во-первых, ведение блога для меня становится все менее интересным и я каждый раз ловлю себя на мысли, что написание текстов (в том числе месячных отчетов) идет через силу и все реже приносит удовлетворение. Это одна из причин почему отчеты бывают такие скучные. Во-вторых, публичное декларирование целей имеет как хорошие, так и плохие стороны.

Сейчас популярно вести блоги на темы "1 миллиард за год" или что-то вроде этого. Ставить какие-то недостижимые цели. С одной стороны это мотивирует к действию и чем больше народу тебя читает, тем больше твоя ответственность. Ведь так не хочется в конце года упасть головой в грязь. К чему это может привезти? Следуя своему нереальному плану блогер рискует быть выжатым как лимон и заработать депрессию. При этом, он будет скорее работать на своих читателей, чем на себя. Также велика вероятность, что блогер начнет подделывать результаты, чтобы результаты казались лучше, чем есть на самом деле. Это просто обман. Или вовсе, блогер изначально преследовал цель набрать подписчиков и это действо было его маркетинговым планом.

Не хочу демотивировать читателей составлять планы - это по прежнему остается хорошим инструментом достижения целей. Главное, чтобы это не превращалось в муку.

Не смотря на вышенаписанное, несколько моментов о своем прошедшем годе я кратко напишу.

Самым удачным вложением 2017 года для меня стала криптовалюта биткоин. Именно "удачным". Никто достоверно не знал, что криптовалюты получат такое скорое и умопомрачительное развитие. Это было небольшое вложение, которые неожиданно выросло во много раз. На данный момент я зафиксировал 90% своей изначальной позиции и вполне доволен результатом. Мой заработок не виртуален, а реален, потому что я вышел в кэш. Я останусь при этой прибыли, что бы ни случилось дальше.

Другое дело, когда люди владеют криптой и являются виртуальными миллионерами. Они не фиксируют прибыль и в любой момент могут оказаться не только с нулевой прибылью, но и в убытках. Поэтому, рекомендую не держать бесконечно криптовалюту, в надежде стать миллиардером, а подойти к делу более взвешенно и разумно. Чувство жадности вам может помешать в ответственный момент все продать, даже если вы достигнете желаемой отметки. Вам будет казаться, что дальнейший рост неизбежен. Так зачем тогда продавать?

Заканчивая тему криптовалют, хочу сообщить, что также как и многие задумываюсь о создании портфеля криптовалют. Но это будет маленький портфельчик рискованных инвестиций, которые я могу себе позволить потерять. Под это выделю только оставшиеся у меня биткоины, а может даже и меньше.

Другим удачным активом для меня стал портфель Smart Value - для данной консервативной инвестиции доходность в 25% считается очень хорошей! Чуть ниже напишу подробнее.

В прошедшем году я планировал глубоко заняться инвестированием на фондовых биржах, но что-то пошло не так. Изначальное желание сменилось постоянным откладыванием в долгий ящик. К лету я понял, что это не совсем то, что я хочу. Побольше денег мы хотим все, так или иначе. Лично для меня, этот процесс зарабатывания еще должен приносить удовлетворение. В нем как раз и был большой вопрос. Таким образом, я решил, что для этого еще не пришло время, либо мне это вовсе не нужно. Как говорится "не мое". Простым инвестированием, которое отнимает не много времени, конечно продолжу заниматься. Такое инвестирование нужно каждому, независимо от основного рода занятий.

В течение 2017 года я несколько раз порывался начать заниматься индексным инвестированием, но каждый раз что-то останавливало меня. Это не была неудовлетворенность занятием. Вначале это был страх приближающегося краха мировых финансовых рынков, затем отсутствие свободного капитала. Осенью и в декабре после продаж биткоина я хорошо запасся резервным капиталом, который планирую направить в фондовый рынок для работы по индексной стратегии. Страх падения рынков поубавился и ведь так можно прождать еще несколько лет. Решил, что буду входить в рынок маленькими частями на протяжении 1-2 лет. Стало ясно, что большого стартового капитала для этого не нужно. Достаточно иметь ежемесячный денежный поток.

Брокерский счет я открыл в ВТБ и собираюсь покупать ежемесячно (или ежеквартально) ETF фонды широкого рынка от Finex: российских, китайских и великобританских акций. Почему я выбрал именно этого брокера, почему именно эти фонды? Ответ вы найдете в свежем и очень детальном онлайн-курсе Филиппа. Прохождение курса не займет у вас много времени. Также в курсе рассказано, почему не стоит бояться крахов финансовых рынков и как минимизировать их влияние. Именно этот курс позволил мне избавиться от страха. Вы можете и самостоятельно изучить тему, для этого у нас есть достаточно подробная статья. Этот путь займет у вас скорее всего достаточно много времени.

В середине года я заинтересовался бизнесом по созданию доходных сайтов и серьезно загорелся этой идеей. Это не просто инвестирование, а большая интересная работа и построение команды. Монетизация происходит за счет рекламы и партнерских программ. Здесь не обязательно тема финансов, а вообще любые темы. Не обязательно быть в этих темах экспертом. Например, я для начала создаю медицинский сайт.

Сейчас я нашел удовлетворение именно в идее с сайтами и планирую развивать это направление в 2018 году.


Постпраздничные скидки

Хочу предложить читателям начать год с изучения финансовой грамотности, к тому же скидка действительно весомая - 78%. Если прошлый год у вас шел "на перекосяк", то у вас есть все возможности в этом году навести порядок в своих личных финансах. Эксклюзивная скидка доступна только для обладателей промокода "REALINVESTMENT". Ссылка на курс "Эффективная организация личных финансов". Будьте внимательны! Акция действительна только до конца дня 10 января.

В довесок, сейчас проходит акция на курс "Куда вложить деньги? Честный обзор финансовых инструментов". Скидка 35% для всех.


Аналитический обзор за декабрь

Представляю вашему вниманию аналитический обзор от нашего эксперта

1. Криптовалюты - самый прибыльный инструмент 2017 года

Рынок криптовалют продолжает расти очень быстрыми темпами. В начале декабря 2017 года общая капитализация рынка составляла около 344 млрд дол. США, на начало января 2018 эта цифра увеличилась вдвое, перейдя отметку 730 млрд дол. США. Особенностью этого месяца стала тенденция к кардинальному перераспределению сил среди криптовалют ТОП-20. Хотя лидером по-прежнему остается биткоин, его рост приостановился. Если на начало декабря его капитализация составляла 192,5 млрд, то к концу месяца она едва достигла 250 млрд, что в сравнении с ростом других криптовалют немного. Доля ВТС в общей капитализации упала с 56% до 33%.  

Самые значимые события декабря на криптовалютном рынке

Самым ожидаемым событием декабря стал запуск на биржах СВОЕ и СМЕ фьючерсов на биткоин. Правда, в конечном счете на курсе ВТС это никак не отразилось. Зато настоящим испытанием для криптовалютного рынка стало 22 декабря. В этот день общая капитализация рынка просела с 630 млрд до 470 млрд дол. США за несколько часов. Только 3-4 монеты из ТОП-100 были в плюсе, просадка монет ТОП-20 составляла 20-40%. Толчком послужил взлом и банкротство биржи Youbit и вопрос был в том, превратится ли паника в катастрофу. Но за спадом последовало быстрое восстановление, подтвердившее, что сдуваться криптовалютам еще рано.

Другие значимые новости декабря:

  • Прорывом месяца стала монета Ripple, подорожавшая более чем в 10 раз. Капитализация криптовалюты на начало декабря составляла чуть более 9 млн, на конец декабря - более 147 млн дол. США. По этому показателю монета впервые в истории обогнала в ТОП-10 Etherium и заняла уверенно второе место. Основной причиной роста аналитики называют внедрение технологии финансовых платежей проекта 90 банками в Японии и Южной Корее. Также аналитики отмечают, что мировое признание платежной системы еще впереди, поэтому потенциал роста еще не исчерпан.
  • Cardano - молодая криптовалюта, представляющая собой платформу для смарт-контрактов, стала еще одним прорывом месяца. Цена монеты также поднялась почти в 10 раз, но на дальнейшие её перспективы аналитики смотрят скептически. Проект слишком молодой и не представляет особой ценности, потому в январе за пампом может последовать дамп.

Самыми прибыльными монетами в 2017 году стали: Ripple (рост более чем в 300 раз), NEM (рост в 315 раз), Stellar (рост в 162 раза), DASH (рост в 146 раз). 

Перспективы в 2018 году. Приоритетными в следующем году станут молодые стартапы, в которых учтены ошибки более ранних монет. Монеты ТОП-20 вряд ли повторят рекорды роста, но зато есть вероятность, что в новом году большая из них часть будет сдвинута вниз новыми монетами. И в 2018 году криптовалюты останутся самым высокодоходным активом.

Рекомендация инвесторам.  В декабре инвесторы увидели кардинальное перестроение криптовалютного рынка. Ожидаемое введение фьючерсов на ВТС на биткоин практически не повлияло, инвесторы предпочли переключиться на другие проекты. О проблемах с майнингом биткоина и скорости транзакций внутри системы говорили уже давно, и эти проблемы пока не устранены. ВТС начинает терять свою популярность в пользу более привлекательных с точки зрения использования проектов. Скорее всего в 2018 году эта тенденция сохранится. На звание "криптовалюты года 2018" могут претендовать Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Stellar. Несмотря на слухи о криптовалютном пузыре, в январе капитализация рынка может легко перешагнуть 1 трлн дол. США, потому у инвесторов еще есть шанс заработать.

2. Уверенная поступь нефтяных котировок

Декабрь для нефти оказался относительно простым в сравнении с ноябрем. К концу года нефтяные котировки достаточно легко прошли отметку 66,50 дол. США, тем самым достигнув максимумов декабря 2014 года. И судя по тому, что цена уже перешагнула отметку 67,50, останавливаться она пока не собирается.

Основными драйверами стали:

  • Вооруженный переворот в Иране и взрыв нефтепровода в Ливии, из-за которых возникли опасения относительно перебоев с поставками.
  • Морозы в США. Они не только стали причиной снижения запасов нефти, но и причиной снижения добычи - нефть попросту замерзла в нефтепроводе.

Пока нефть подталкивают морозы и геополитические конфликты, будут ли новые фундаментальные факторы в январе, пока сказать сложно.

Перспективы в 2018 году. Главным драйвером нефти по-прежнему остается соотношение спроса и предложения на мировом рынке. Цены будут расти, если будут падать запасы в нефтехранилищах США или увеличится спрос со стороны Китая. Пока переизбыток производства сохраняется, потому решающее слово за ОПЕК. По оптимистическим прогнозам в 2018 году цена на нефть дойдет до 80 дол. США, по пессимистическим - снова откатится к уровням ниже 60-ти.

Рекомендация инвесторам. В ноябре после заседания ОПЕК можно было услышать много скептицизма в отношении дальнейшего потенциала роста. Котировкам предрекали откат к уровню 60 дол. США и ниже за счет невыполнения странами ОПЕК своих обязательств и запуска сланцевых буровых установок. Пока форс-мажор и холода сыграли нефти на руку. По мнению аналитиков, сланцевые компании США переживают не лучшие времена из-за отсутствия инвестиций в техническое обновление и разработку, потому даже при нынешних ценах почти 68 дол. США не могут конкурировать по объемам добычи с другими странами. Потому в январе потенциал роста сохраняется, но с наступлением весны за ним может последовать неминуемый откат.

3. Фондовые рынки верят Трампу

Для фондовых рынков декабрь оказался удачным. Индекс S&P 500 вырос с 2 639 до 2 695 дол. США, NASDAQ - с 6 775 до 7 006 дол. США, Dow Jones - с 24 290 до 24 824 дол. США. Ни в декабре, ни в течение года резкие просадки у фондовых индексов не наблюдались.

Перспективы в 2018 году. В отличие от криптовалютного рынка, на фондовом пузыря не наблюдается. Индексы плавно растут, отображая реальную ситуацию в экономике. Наиболее перспективным могут оказаться первые месяцы года, когда будет публиковаться годовая отчетность. В целом, рост фондового рынка сохранится.

Рекомендация инвесторам. Пока политика Трампа не разочаровывает инвесторов и в следующем году драйвером станет налоговая реформа. Наиболее перспективными будут бумаги технологических и биотехнологических компаний. В частности, стоит обратить внимание на бумаги Tesla (поддерживаемые репутацией Илона Маска, несмотря на проблемы с графиком выпуска автомобилей), Teva (чьи акции нашли дно и готовы снова идти вверх) и Netflix.


Портфель Smart Value

В портфеле Smart Value в декабре были закрыты 3 позиции. Позиция по кофе была закрыта по стопу, с фиксацией небольшого убытка. Позицию по какао мы также закрыли по стопу, но с небольшой прибылью. Также мы закрыли позицию по платине, зафиксировав небольшой минус.

Большинство остальных позиций продолжают расти и некоторые из них обновили в начале января максимумы!

Доходность за декабрь составила: 1,52%

Итоговая доходность за 2017 год составила: 24,75%

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 января, который максимально (на сколько это было возможно) соответствует модельному.

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Примечания
Morgan Stanley China A Share CAF 4,3% 19.11.15 С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, сроки удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value
iShares China Large-Cap FXI 4,3% 17.03.16
iShares MSCI Singapore EWS 4,2% 17.03.16
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 5,3% 17.03.16
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 4,7% 14.04.16
KraneShares CSI China Internet KWEB 5,2% 14.07.16
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 4,6% 20.10.16
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 4,4% 17.11.16
SPDR Gold Shares GLD 3,6% 19.11.17
Two Harbors Investment TWO 3,7% 16.02.17
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 4,4% 16.02.17
Tencent Holdings TCEHY 5,6% 16.03.17
ProShares Ultra Technology ROM 4,3% 20.04.17
ALPS Medical Breakthroughs SBIO 4,2% 20.04.17
Инвестиция в сахар Только для участников Клуба Smart Value 3,5% 20.07.17
Компания Кооса Беккера 4,4% 17.08.17
Падение евро 3,3% 17.08.17
Недвижимость Флориды 3,6% 14.09.17
Падение австралийского доллара 3,4% 19.10.17
Китайский потребительский сектор 3,6% 16.11.17
Свободные средства 15,7% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

В 2017 году я получил очередное разочарование от ПАММ-счетов и планирую постепенно закрывать это направление. При инвестировании в консервативных управляющих - мы получаем мизерную доходность. Если же выбрать чуть более рискованную торговлю, то над нами постоянно висит риск залезть в убытки. ПАММ-счета Альпари закрою уже в январе. По брокеру ICE FX еще подержу и поразмыслю.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле Примечание
Alpari Stability DualTurbo 1098,51 3,7%

MrGold 10 97,36 3,7%

Sportloto1 100 112,9 4,3%

Elite PAMM 100 117,97 4,5%
ICE FX iComposite*5 500 1536 58,4%

iComposite*6 500 668 25,4%

На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

Поделиться с друзьями:


Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 538