Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

07.05.2017

Отчет за апрель и рекомендации на май 2017 года

Представляю вашему вниманию отчет за апрель 2017 года, в котором вы узнаете: какие скидки на вебинар мы подготовили для вас на майские праздники, какая новая компания добавлена в мой портфель и какой долей, жив или мертв наш старый "друг" Pegas Invest, кто не заинтересован в чрезмерном укреплении рубля, в какой стране биткоин стал официальным платежным средством... А также расскажу про результаты моего портфеля Smart Value, ребалансировку ПАММ-портфеля и про встречу блогеров.

Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.

Мой инвестиционный портфель

портфель апрель 2017

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- резервный капитал использован для открытия позиций по Smart Value, тем самым увеличен портфель Smart Value
- значительно увеличена доля ПАММ-счетов за счет добавления в портфель ICE FX (Composit*5) и Alfa Forex (Asmodeux)

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

Как и планировалось, апреле в портфель был добавлен новый инвестиционный инструмент - компания ICE FX. Обзор прочитать можно здесь. Компания заняла бОльшую долю из всех ПАММ счетов, как можно увидеть на диаграмме выше. Подробности чуть ниже в соответствующей главе.

Апрель был последним месяцем, когда вы могли еще поучаствовать в нашем клубе Smart Value бесплатно, теперь за участие взимается небольшая плата (1800 рублей за 3 месяца). Материалы в клубе предоставляет Филипп Астраханцев, который уже более полутора лет пишет рекомендации на нашем сайте по работе на международных фондовых биржах. Ему есть чем поделиться с нами, он опытный инвестор. За все время написано более 100 статей с конкретными рекомендациями инвестиционных фондов и полезными аналитическими материалами. Я и сам с августа прошлого года пользуюсь этими рекомендациями, результатами делюсь в ежемесячных отчетах. Апрельские новости по портфелю будут чуть ниже в этом отчете.

Академия ГлавИнвест, основанная Филиппом, предлагает праздничные скидки на запись вебинара "Куда вообще можно вложить деньги". Чтобы получить скидку 45%, нужно перейти по этой ссылки и ввести промокод "ПОБЕДА45".

В апреле прошла небольшая встреча блогеров в Санкт-Петербурге, которую организовал Антон. Не знаю много ли народу он приглашал, но присутствовали сам Антон (smfanton.ru - блог об инвестировании в ПАММ-счета и другие инструменты), Василий Дедловских (hib.ru - блог о трейдинге и инвестировании на форекс), Виктор Иванов (vk.com/lazy_investor - группа о бизнесе и инвестициях) и молодой блогер - мой старый знакомый Игорь Киселев (alphainvestor.ru - блог об инвестициях на фондовом рынке и о своих хобби). Хорошо посидели и побеседовали как на горячие темы, так и злободневные. Интересно было послушать кто чем на данный момент занимается и что ставит себе в приоритет. Лично для меня встреча была интересной и я пару моментов взял себе на заметку. Спасибо Антону за организованное мероприятие. Времени казалось не хватает, чтобы обсудить все и выслушать каждого. Поэтому я даже рад, что нас было всего 5 человек.

Наш старый знакомый Pegas Invest (если не знаете о чем речь, пожалуйста, пропустите этот абзац), который как мы говорим "соскамился" в 2014 году вместе с Forex Trend сделал рестарт в 2016 году. Сейчас кабинет на сайте работает и там были начислены первые компенсационные выплаты. Компенсация положена не только тем, кто вложил по новой, но и самым старым инвесторам, кто снова не вкладывал. Компенсация, конечно смешная. Мне начислили чуть меньше 1 доллара. Глава компании даже записал видео-ролик по объяснению "почему так мало". Расчет компенсации ведется по разнице введенных и выведенных из компании денег. Если вы ввели много, а вывели мало, то компенсация может быть побольше. Также компенсация зависит от текущей прибыли проекта, а зарабатывают они пока мало (плохо привлекаются новые клиенты). Не буду делать выводы об их чистоплотности, посмотрим, понаблюдаем. Сайт здесь: www.pegas-invest.com Если забыли логин и пароль, то обращайтесь в поддержку.

Про обвал на рынке нефти, наверное все уже слышали, а также про стремительно подешевевший рубль, который вдруг снова обрел корреляцию с нефтью. Падение рубля пока выглядит как коррекция перед дальнейшим ростом. То есть сильно упасть то он может в любой момент, но не факт, что это произойдет именно в мае. Аналитики и чиновники каждый месяц прогнозируют рост курса к уровням 60-70, даже Владимир Путин высказался в стиле "нам не нужен такой крепкий рубль". 

Если вам нужна валюта для летнего отдыха, то не пытайтесь угадать или слушать какого-то эксперта, все они могут ошибаться. Просто некоторые потом оказываются правы совершенно случайно. И это каждый раз разные эксперты. Экспертов так много, что если в мае курс действительно немыслимо упадет, то по меньшей мере десяток экспертов с гордостью скажут, что они предсказали это. Их объяснение падения будет выглядеть потрясающе достоверным. На самом деле это всего лишь случайность, ведь оставшиеся 90 "экспертов" ошиблись и их объяснения уже никому не интересны.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за апрель:

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых. Это говорит о том, что ЦБ решил не мелочиться и в дальнейшем может продолжить снижать ставку.

2. Зам МинФина беспокоится о пузыре на рынке гособлигаций. По его словам в 2016 году 90% всех купивших гособлигаций были из-за рубежа, в первые месяцы 2017 году спрос удвоился. Рынок ОФЗ продолжает жить в режиме ажиотажного спроса, который обеспечивают в основном иностранцы. Нерезиденты практически контролируют долговой рынок РФ.

3. Индекс ММВБ скоро будет переименован в "Индекс Мосбиржи". Индекс РТС останется как прежде.

4. С 26 апреля началась продажа народных ОФЗ (назвали их ОФЗ-н) в Сбербанке и ВТБ24. Минималка 30 т.р. Доходность от 7,5% до 10,5% в зависимости от срока.

5. Правительство России "не заинтересовано в чрезмерном укреплении рубля" и готовит варианты давления на его курс. Об этом заявил Владимир Путин, после его слов рубль приостановил рост.

6. Банк из топ-10 Промсвязьбанк зарегистрировал в ЦБ своего форекс-дилера "ПСБ-форекс" и начал рекламную кампанию в интернете.

7. В начале апреля в конгресс США был внесен законопроект, который может ограничить вложения инвесторов любых стран в российские облигации. Отток зарубежных инвесторов с рынка гособлигаций может иметь чудовищные последствия для рубля. В конце месяца законопроект был все таки отклонен.

8. В апреле была отозвана лицензия банка из топ-100 - Росэнергобанка. Также к концу апреля появились сообщения, что банк Югра (топ-30) испытывает проблемы с выдачей вкладов, позднее это объяснили тех.сбоем. Тем не менее ЦБ инициировал проверку.

9. Алишер Усманов, сколотивший состояние на инвестициях в Facebook, Twitter и Alibaba объявил, что возвращается в акции сырьевых компаний. "Рынок технологических компаний «перегрет», пришло время сырьевых"

10. Компания Prime Broker, являющаяся проектом Дмитрия Леушкина, объявила накануне о приобретении группы компаний PrivateFX, в свою очередь ставшей преемницей многих бывших клиентов печально известной Forex Trend.

Новости криптовалюты, биткоина и технологии блокчейн:

1. Биткоин превысил отметку 1500 долларов на ожиданиях, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США на этот раз утвердит отвергнутый ранее проект создания биржевого фонда на биткоин (ETF).

2. Зам МинФина сообщил, что правительство готовится дать правовой статус биткоину в 2018 году. Также ведутся работы по регулирования добычи криптовалюты.

3. С начала апреля в Японии биткоин получил статус легального платежного средства

4. В Мюнхене компания Humaniq анонсировала старт проекта "криптовалюта для бедных", который должен удовлетворить владельцев смартфонов, не имеющих достаточно средств для пользования банком. Валюту назвали HMQ.

5. Первый инвестор Snapchat Джереми Лью и гендиректор компании Blockchain Питер Смит заявили, что пока ещё биткоин слишком далёк от своего истинного и огромного потенциала, и есть все основания полагать, что биткоин вырастет в цене до $500 000 к 2030 году

6. Агентство Moody’s прогнозирует, что технология блокчейн может значительно изменить пост-трейдинговую часть операций с ценными бумагами, но внедрена будет очень не скоро.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в апреле. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.


Портфель Smart Value

В модельном портфеле Smart Value в апреле добавились новые позиции: ROM и SBIO Что это за позиции и почему именно они, вы можете прочитать в подробной статье. Позиции по COW были закрыты по take profit, зафиксировано 25% прибыли.

В апреле мне снова не хватило свободных средств на брокерском счету, чтобы открыть новые позиции, поэтому счет был пополнен и таким образом мой портфель Smart Value продолжает быть довольно большим (59,1%), по отношению к другим инструментам.

Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:

январь 3,19%
февраль 1,49%
март 0,62%
апрель 0,96%

Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 мая

(сегодня уже 7 мая и в таблице присутствуют позиции, которые были закрыты в начале мая)

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Цена покупки Примечание/Памятка
Morgan Stanley China A Share CAF 5% 19.11.15 $25.59 Продавать половину при росте на 100%($51.18). Держать до ~ 2020 года. Ручной стоп-лосс**: $13.13
iShares China Large-Cap FXI 5% 17.03.16 $33.46 Продавать половину при росте на 100% ($66.92). Держать до июня-декабря 2017. Ручной стоп-лосс: $28.44
iShares MSCI Singapore EWS 5.1% 17.03.16 $22.02 Продавать половину при росте на 100% ($44.02). Держать до октября 2017. Ручной столп-лосс: $18.
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 5.7% 17.03.16 $19.54 Продавать половину при росте на 100%($39.08). Держать до июня-декабря 2017. Ручной столп-лосс: $23.20.
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 5.4% 14.04.16 $30.02 Продавать половину при росте на 100%($60.04). Держать до весны 2019 года. Ручной стоп-лосс: $30.58
United States Commodities Index USCI 4.5% 19.05.16 $41.31 Продавать половину при росте на 100%($82.62). Держать до лета 2018 года. Ручной стоп-лосс: $38.46
Global X MSCI Greece GREK 5.7% 19.05.16 $8.37 Продавать половину при росте на 100%($16.74). Держать до лета 2019 года. Ручной стоп-лосс: $5.67
KraneShares CSI China Internet KWEB 5.5% 14.07.16 $34.88 Продавать половину при росте на 100%($69.76). Держать 3-5 лет. Ручной стоп-лосс: $34.35
iPath Bloomberg Grains JJG 3.7% 15.09.16 $27,40 Продавать в сентябре 2017 или когда получим 25%($34.25) прибыли - что наступит раньше. Ручной стоп-лосс: $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 5.2% 20.10.16 $24,76 Держать до 2021 года. Ручной стоп-лосс: $24.61
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 5.2% 17.11.16 $47.64 Продавать половину при росте на 50%($71.46). Держать до осени 2019 года. Ручной стоп-лосс: $37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW 5.7% 17.11.16 $19.62 Продавать половину при росте на 25%($24.53), продавать все остальное при росте на 50% ($29.43). Держать до мая 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $17.41
Global X Uranum URA 3.9% 19.01.17 $15.94 Продавать половину при росте на 100% ($31.88), продавать все остальное в январе-июле 2018 года независимо от прибыли. Ручной стоп-лосс: $12.67
SPDR Gold Shares GLD 4.9% 19.11.17 $114.7 Продавать все при достижении 25-30% прибыли ($143.4-$149.1). Держать максимум до января 2018 года. Ручной стоп-лосс: $107.34
Two Harbors Investment TWO 5.4% 16.02.17 $9.17 Продавать все при достижении 30% прибыли ($11.92). Держать ~ до февраля 2019 года. Ручной стоп-лосс: $8.47
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 5% 16.02.17 $28.30 Продавать половину при росте на 100% ($56.6). Ручной стоп-лосс: $22.03
Tencent Holdings TCEHY 4.7% 16.03.17 $28.52 Ручной стоп-лосс: $23.62
Euronet Worldwide EEFT 4.5% 16.03.17 $83.56 Держать максимум до марта 2018 года. Ручной стоп: $68.04
ProShares Ultra Technology ROM 4.3% 20.04.17 New Продавать половину при росте на 100%, держать ~ до октября 2018 года. Ручной стоп: $90 
ALPS Medical Breakthroughs SBIO 4.7% 20.04.17 New Продавать половину при росте на 100%, держать до апреля-октября 2018 года. Ручной стоп: $20
Свободные средства 0,6% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей


Портфель ПАММ-счетов

В апреле был добавлен обзор перспективной компании ICE FX, о котором я упоминал в прошлом месяце. Я позитивно настроен на будущее этой компании, поэтому сходу вложил 1500 долларов в индекс iComposite и долился в начале мая на просадке в тот же индекс но с множителем *6. Компания очень внимательно относится к топовым счетам, даже ограничила торговлю управляющих, входящих в индексы в период выборов во Франции, которые могут спровоцировать сильные движения на рынке форекс. Также через несколько дней на нашем сайте будет опубликовано интервью с Владимиром Кондрашовым, исполнительным директором ICE FX.

Также есть другие изменения: вложился в ПАММ-счет управляющего Asmodeux на площадке Alfa-Forex, добавил новые счета в Альпари. Долю Aurora планирую в будущем уменьшать.

Счета у брокера FXOpen закрыты и деньги выведены. ПАММ-портфель в текущем виде останется на среднесрочную перспективу. Слишком агрессивных счетов здесь нет, поэтому такой состав может сохраняться несколько месяцев.

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле Примечание
Alpari Stability DualTurbo 10 100,14 4%

MrGold 10 100,75 4%

Sportloto1 100 100 4,1% новый

Elite PAMM 100 100 4,1% новый
ICE FX iComposite*5 100 1395,95 57% новый
FIBO Group Aurora 500 451,44 18,6%
AlfaForex Asmodeux 200 300 8,2% новый

NordHill Capital

Почти все стратегии покзывают умеренные результаты (не всегда же показывать рост), только Crystal выстрелила на 9%. Счет вообще работает не стабильно, похоже что изменилась стратегия или риск-менеджмент.

Новые стратегии Rich и Owl по прежнему не фигурируют на официальном сайте. Их показатели не радуют.

Доходность по стратегиям за апрель:
Crystal: 9%
Shark: 1,55%
Hawk: 1,81%
Hybrid: 1,08%


На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 753