Я совершал много различных инвестиций и среди многих искал интересные возможности. Если инвестиция дешевая, если настроение инвесторов негативное, и начинается растущий тренд, то мне это интересно.
И сегодня у нас как раз такая рекомендация. В такое я еще никогда не вкладывал. Но дело в том, что возможности здесь никогда не были настолько интересны, как сейчас. Поэтому дело стоящее. Давайте я расскажу подробнее.
Я называю это вложением в чизбургер с беконом. Что в него входит? Бекон, сыр и говядина. Откуда это все берется? От коров и свиней. И я предполагаю, что вряд ли люди прекратят питаться этими продуктами.
Оказывается, что инвесторы сейчас не любят коров и свиней. Цены на рогатый скот упали с максимумов на 41%. Это самое большое падение, которое когда-либо случалось (по данным за 50 лет).
Цены на свинину упали еще сильнее. Они рухнули на 69% с последней вершины лета 2014 года до дна. Это также худшее падение цен на свинину, оно даже превзошло более чем 60%-й мощный спад в 1997-1998-х годов.
Вероятно вы этого не знаете, но существует ETF, который отслеживает как раз цены на рогатый скот и свиней. Он называется iPathBloombergSubindexLivestockFund (NYSE: COW). (Полное название немного длиннее.)
Этот фонд отслеживает цены как раз только на коров и свиней (60% рогатого скота, 40% свиней). И, посмотрите, после такого рекордного падения мы сейчас видим начало восходящего тренда в COW:
Друзья, это именно тот расклад, который нам нужен. Наш потенциал роста значителен, а возможное снижение мы ограничим стоп лоссом.
Как обычно, мы установим стоп лосс на недавнем минимуме. Если COWзакроется ниже $17.41, то наша идея оказалась неверной. В таком случае продавайте на следующий день.
Наш риск составляет около двух долларов. Потенциал роста — 50% или более. Это отличное отношение доходности к риску.
Я не утверждаю, что разбираюсь в рынке крупного рогатого скота или в свиньях. Наличествует ли сильный переизбыток предложения, из-за которого цены упали? Скорее всего. Но у меня нет каких-то дополнительных драйверов роста или интересной аналитики для вас по этому вопросу.
Все что у меня есть, это ситуация на этих рынках. И существующий расклад мне нравится. Рогатый скот и свиньи сейчас дешевы, нелюбимы инвесторами и в начале восходящего тренда. Мы можем купить их, ограничить свои потери и получить значительный потенциал роста. Это именно то, что нам нужно.
Покупайте iPathBloombergSubindexLivestockFund (NYSE: COW). Продавайте половину, когда прибыль составит 25%. Продавайте остальное, когда вырастете на 50%. Если COW закроется ниже $17.41, то продавайте на следующий день.
Планируйте держать в течение 18 месяцев, независимо от прибыли. Мы не хотим держать вечно, если расклад будет уже не так интересен.
Успешных инвестиций,
Филипп
По любым вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com
—-
P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.