У меня для вас отличные новости. Наш скрипт превосходно работает в 2017 году. Бычий рынок продолжается практически повсюду.
Прибыль по нашей последней позиции — Global X Uranium Fund (NYSE: URA) составляет 14% за один месяц.
Но уран не единственный показал такую высокую доходность. First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (Nasdaq: FEMS) вырос на 11% с нашего предыдущего выпуска. Одиннадцать из наших четырнадцати позиций выросли за последний месяц.
Как говорится, если оно работает, не трогай. Все наши позиции модельного портфеля остаются рекомендациями на покупку.
Я надеюсь, что мы находимся в начале так называемой «оттепели». После периода проблем и неуверенности многие активы растут. В такие моменты мы хотим быть в рынке, хотим, чтобы наши деньги работали.
Поэтому в этом месяце мы добавляем в портфель две новые идеи:
- TWO — доходную инвестицию, которая платит дивиденды в размере 11%, и
- KBA — спекулятивное вложение, которое может принести сотни процентов прибыли.
Потенциал роста еще велик, даже несмотря на то, что американский рынок растет уже восемь лет. Но бычий рынок не умирает от старости. Во время пика люди сходят с ума от позитива. Они перестают мыслить и действовать рационально. Такое было на рынке недвижимости десятилетие назад и в акциях технологических компаний в 2000 году. Сейчас мы еще не достигли пика — мы не наблюдаем ничего похожего на те ситуации.
Мое намерение — оставаться в игре, чтобы захватить большую часть прибыли на пути к пику. Потом мы из нее выйдем (в худшем случае мы выйдем по сигналу наших скользящих стопов), задолго до того, как весь мир поймет, что музыка больше не играет.
Я помогу вам на этом пути. Мы постараемся получить максимальную прибыль от бычьего рынка и сократить потери, когда начнется падение.
А сейчас давайте перейдем к таблице с портфелем. Цены приведены по состоянию на 16 февраля.
Инвестиция | Тикер | Дата покупки | Цена покупки | Дивиденды | Текущая цена | Прибыль | Стоп цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley China A Share | CAF | 19.11.2015 | $25.59 | $9.31 | $18.35 | 8% | 13.13$ |
iShares China Large-Cap | FXI | 17.03.2016 | $33.46 | $0.93 | $38.74 | 19% | 28.44$ |
iShares MSCI Singapore | EWS | 17.03.2016 | $22.02 | $0.79 | $21.9 | 3% | $18.00 |
Shares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 17.03.2016 | $19.54 | $0.30 | $30.32 | 57% | $14.00 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 14.04.2016 | $30.02 | $0.71 | $35.08 | 19% | $24.00 |
United States Commodities Index | USCI | 19.05.2016 | $41.31 | $0.00 | $40.33 | -2% | $38.46 |
Global X MSCI Greece | GREK | 19.05.2016 | $8.37 | $0.15 | $7.59 | -8% | $5.67 |
KraneShares CSI China Internet | KWEB | 14.07.2016 | $34.88 | $0.41 | $40.30 | 17% | $29.50 |
iPath Bloomberg Grains | JJG | 15.09.2016 | $27.40 | $0.00 | $30.10 | 10% | $26.67 |
PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | 20.10.2016 | $24.76 | $0.02 | $27.36 | 11% | $23.51 |
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 17.11.2016 | $47.64 | $0.50 | $51.21 | 9% | $37.55 |
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return | COW | 17.11.2016 | $19.62 | $0.00 | $21.99 | 12% | $17.41 |
Global X Uranum | URA | 19.01.2017 | $15.94 | $0.00 | $18.19 | 14% | $12.67 |
SPDR Gold Shares | GLD | 19.01.2017 | $114.77 | $0.00 | $118.08 | 3% | $107.34 |
Two Harbors Investment | TWO | 16.02.2017 | $9.17 | $0.00 | $9.17 | NEW | $7.67 |
KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | 16.02.2017 | $28.30 | $0.00 | $28.30 | NEW | $21.17 |
Также продолжим вести учет доходности инвестиций модельного портфеля. Январский портфель принес 3.34% в среднем с начала 2017 года до даты разбора портфеля (это было 19 января). Посмотрим, что покажет февральский.
Напомню, что мы решили подсчитывать доходность с предыдущего разбора портфеля до текущего, чтобы не усложнять жизнь себе и читателям, производя дополнительные расчеты по календарным месяцам.
Инвестиция | Тикер | Цена на 19.01.2017 | Дивиденды за период | Цена на 16.02.2017 | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley China A Share | CAF | $17.64 | $0.00 | $18.35 | 4.02% |
iShares China Large-Cap | FXI | $36.43 | $0.00 | $38.74 | 6.34% |
iShares MSCI Singapore | EWS | $21.26 | $0.00 | $21.90 | 3.01% |
Shares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | $28.58 | $0.00 | $30.32 | 6.09% |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | $31.58 | $0.00 | $35.08 | 11.08% |
United States Commodities Index | USCI | $40.36 | $0.00 | $40.33 | -0.07% |
Global X MSCI Greece | GREK | $7.82 | $0.00 | $7.59 | -2.94% |
KraneShares CSI China Internet | KWEB | $37.38 | $0.00 | $40.30 | 7.81% |
iPath Bloomberg Grains | JJG | $29.75 | $0.00 | $30.10 | 1.18% |
PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | $26.50 | $0.00 | $27.36 | 3.25% |
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | $50.10 | $0.00 | $51.21 | 2.22% |
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return | COW | $22.82 | $0.00 | $21.99 | -3.64% |
Global X Uranum | URA | $15.94 | $0.00 | $18.19 | 14.12% |
SPDR Gold Shares | GLD | $114.77 | $0.00 | $118.08 | 2.88% |
Средняя прибыль по всем позициям за период составила 3.95%
Итого с начала 2017 года средняя доходность модельного портфеля составляет 7.43%
Хотите получать все идеи и обновления модельного портфеля без задержки? Вступайте в Клуб Smart Value.
Успешных инвестиций,
Филипп
P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.