Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

27.02.2017

Модельный портфель Smart Value в феврале

февраль 1

У меня для вас отличные новости. Наш скрипт превосходно работает в 2017 году. Бычий рынок продолжается практически повсюду. 

Прибыль по нашей последней позиции - Global X Uranium Fund (NYSE: URA) составляет 14% за один месяц.

Но уран не единственный показал такую высокую доходность. First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (Nasdaq: FEMS) вырос на 11% с нашего предыдущего выпуска. Одиннадцать из наших четырнадцати позиций выросли за последний месяц.

Как говорится, если оно работает, не трогай. Все наши позиции модельного портфеля остаются рекомендациями на покупку.

Я надеюсь, что мы находимся в начале так называемой "оттепели". После периода проблем и неуверенности многие активы растут. В такие моменты мы хотим быть в рынке, хотим, чтобы наши деньги работали.

Поэтому в этом месяце мы добавляем в портфель две новые идеи:

  • TWO - доходную инвестицию, которая платит дивиденды в размере 11%, и
  • KBA - спекулятивное вложение, которое может принести сотни процентов прибыли.

Потенциал роста еще велик, даже несмотря на то, что американский рынок растет уже восемь лет. Но бычий рынок не умирает от старости. Во время пика люди сходят с ума от позитива. Они перестают мыслить и действовать рационально. Такое было на рынке недвижимости десятилетие назад и в акциях технологических компаний в 2000 году. Сейчас мы еще не достигли пика - мы не наблюдаем ничего похожего на те ситуации.

Мое намерение - оставаться в игре, чтобы захватить большую часть прибыли на пути к пику. Потом мы из нее выйдем (в худшем случае мы выйдем по сигналу наших скользящих стопов), задолго до того, как весь мир поймет, что музыка больше не играет.

Я помогу вам на этом пути. Мы постараемся получить максимальную прибыль от бычьего рынка и сократить потери, когда начнется падение.

А сейчас давайте перейдем к таблице с портфелем. Цены приведены по состоянию на 16 февраля.


Инвестиция Тикер Дата покупки Цена покупки Дивиденды Текущая цена Прибыль Стоп цена
Morgan Stanley China A Share CAF 19.11.2015 $25.59 $9.31 $18.35 8% 13.13$
iShares China Large-Cap FXI 17.03.2016 $33.46 $0.93 $38.74 19% 28.44$
iShares MSCI Singapore EWS 17.03.2016 $22.02 $0.79 $21.9 3% $18.00
Shares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 17.03.2016 $19.54 $0.30 $30.32 57% $14.00
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 14.04.2016 $30.02 $0.71 $35.08 19% $24.00
United States Commodities Index USCI 19.05.2016 $41.31 $0.00 $40.33 -2% $38.46
Global X MSCI Greece GREK 19.05.2016 $8.37 $0.15 $7.59 -8% $5.67
KraneShares CSI China Internet KWEB 14.07.2016 $34.88 $0.41 $40.30 17% $29.50
iPath Bloomberg Grains JJG 15.09.2016 $27.40 $0.00 $30.10 10% $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY 20.10.2016 $24.76 $0.02 $27.36 11% $23.51
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 17.11.2016 $47.64 $0.50 $51.21 9% $37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW 17.11.2016 $19.62 $0.00 $21.99 12% $17.41
Global X Uranum URA 19.01.2017 $15.94 $0.00 $18.19 14% $12.67
SPDR Gold Shares GLD 19.01.2017 $114.77 $0.00 $118.08 3% $107.34
Two Harbors Investment TWO 16.02.2017 $9.17 $0.00 $9.17 NEW $7.67
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 16.02.2017 $28.30 $0.00 $28.30 NEW $21.17

Также продолжим вести учет доходности инвестиций модельного портфеля. Январский портфель принес 3.34% в среднем с начала 2017 года до даты разбора портфеля (это было 19 января). Посмотрим, что покажет февральский.

Напомню, что мы решили подсчитывать доходность с предыдущего разбора портфеля до текущего, чтобы не усложнять жизнь себе и читателям, производя дополнительные расчеты по календарным месяцам.

Инвестиция Тикер Цена на 19.01.2017 Дивиденды за период Цена на 16.02.2017 Прибыль
Morgan Stanley China A Share CAF $17.64 $0.00 $18.35 4.02%
iShares China Large-Cap FXI $36.43 $0.00 $38.74 6.34%
iShares MSCI Singapore EWS $21.26 $0.00 $21.90 3.01%
Shares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK $28.58 $0.00 $30.32 6.09%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS $31.58 $0.00 $35.08 11.08%
United States Commodities Index USCI $40.36 $0.00 $40.33 -0.07%
Global X MSCI Greece GREK $7.82 $0.00 $7.59 -2.94%
KraneShares CSI China Internet KWEB $37.38 $0.00 $40.30 7.81%
iPath Bloomberg Grains JJG $29.75 $0.00 $30.10 1.18%
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY $26.50 $0.00 $27.36 3.25%
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ $50.10 $0.00 $51.21 2.22%
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW $22.82 $0.00 $21.99 -3.64%
Global X Uranum URA $15.94 $0.00 $18.19 14.12%
SPDR Gold Shares GLD $114.77 $0.00 $118.08 2.88%

Средняя прибыль по всем позициям за период составила 3.95%

Итого с начала 2017 года средняя доходность модельного портфеля составляет 7.43%

Хотите получать все идеи и обновления модельного портфеля без задержки? Вступайте в Клуб Smart Value.


Успешных инвестиций,
Филипп

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

----

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.



Вступить в Клуб Smart Value



Свежие статьи:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 918